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中金衡优灵活配置混合A(005489)
中金衡优灵活配置混合A
(005489)
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累计净值：1.3660
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1928 | -1.09% |
| 2025-11-13 | 1.2059 | 1.75% |
| 2025-11-12 | 1.1852 | -1.34% |
| 2025-11-11 | 1.2013 | -1.31% |
| 2025-11-10 | 1.2172 | -0.64% |
| 2025-11-07 | 1.2251 | -0.57% |
| 2025-11-06 | 1.2321 | 2.07% |
| 2025-11-05 | 1.2071 | 0.29% |
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基金全称
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中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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丁天宇 于质冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.64%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.26%
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最近两年
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14.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,000.00 | 2,003,400.00 | 7.54 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 1,680,450.00 | 6.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,617,250.00 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 6.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,000.00 | 1,469,400.00 | 5.53 |
| 000425 | 徐工机械 | 120,000.00 | 1,380,000.00 | 5.19 |
| 601138 | 工业富联 | 20,000.00 | 1,320,200.00 | 4.97 |
| 002384 | 东山精密 | 18,000.00 | 1,287,000.00 | 4.84 |
| 688205 | 德科立 | 8,965.00 | 1,084,944.30 | 4.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 35,000.00 | 982,800.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,262,235.30 | 53.68 | 60.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,567,400.00 | 17.19 | 19.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,544,508.00 | 9.58 | 10.82 |
| 租赁和商务服务业 | 927,500.00 | 3.49 | 3.95 |
| 采矿业 | 686,900.00 | 2.59 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 520,350.00 | 1.96 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.48 | 1.62 | 11.72 | 26,569,547.96 |
| 2025-06-30 | 38.53 | 5.02 | 22.47 | 20,148,587.93 |
| 2025-03-31 | 82.99 | - | 14.92 | 10,371,948.67 |
| 2024-12-31 | 76.91 | - | 23.35 | 10,194,895.85 |
| 2024-09-30 | 88.46 | - | 7.63 | 8,795,458.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 于质冰 | 206 | 8.71 |
| 2024-06-27 | - | 丁天宇 | 508 | 11.62 |
| 2021-04-23 | 2024-07-12 | 邱延冰 | 1176 | -13.06 |
| 2021-02-04 | 2023-09-05 | 刘重晋 | 943 | -13.36 |
| 2018-12-21 | 2021-04-23 | 陈诗昆 | 854 | 38.76 |
| 2018-06-08 | 2019-07-12 | 魏孛 | 399 | 11.77 |
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