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中金衡优灵活配置混合A(005489)
中金衡优灵活配置混合A
(005489)
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累计净值：1.3608
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1876 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.1893 | -1.11% |
| 2026-02-04 | 1.2026 | 0.33% |
| 2026-02-03 | 1.1987 | 2.48% |
| 2026-02-02 | 1.1697 | -3.62% |
| 2026-01-30 | 1.2136 | -1.56% |
| 2026-01-29 | 1.2328 | -0.92% |
| 2026-01-28 | 1.2443 | 0.73% |
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基金全称
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中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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丁天宇 于质冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.14%
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最近一月
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-3.24%
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最近三月
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-3.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.72%
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最近两年
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19.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 100,000.00 | 1,158,000.00 | 4.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,000.00 | 1,099,100.00 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 1,034,100.00 | 4.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 50,000.00 | 1,000,000.00 | 4.07 |
| 300475 | 香农芯创 | 6,000.00 | 866,040.00 | 3.52 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,700.00 | 678,385.00 | 2.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 567,100.00 | 2.31 |
| 002293 | 罗莱生活 | 50,000.00 | 513,500.00 | 2.09 |
| 600415 | 小商品城 | 30,000.00 | 478,500.00 | 1.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 20,000.00 | 437,400.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,087,973.99 | 20.71 | 57.14 |
| 采矿业 | 2,034,100.00 | 8.28 | 22.84 |
| 批发和零售业 | 866,040.00 | 3.52 | 9.73 |
| 租赁和商务服务业 | 478,500.00 | 1.95 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437,400.00 | 1.78 | 4.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.24 | - | 59.32 | 24,569,871.33 |
| 2025-09-30 | 88.48 | 1.62 | 11.72 | 26,569,547.96 |
| 2025-06-30 | 38.53 | 5.02 | 22.47 | 20,148,587.93 |
| 2025-03-31 | 82.99 | - | 14.92 | 10,371,948.67 |
| 2024-12-31 | 76.91 | - | 23.35 | 10,194,895.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 于质冰 | 289 | 8.24 |
| 2024-06-27 | - | 丁天宇 | 591 | 11.14 |
| 2021-04-23 | 2024-07-12 | 邱延冰 | 1176 | -13.06 |
| 2021-02-04 | 2023-09-05 | 刘重晋 | 943 | -13.36 |
| 2018-12-21 | 2021-04-23 | 陈诗昆 | 854 | 38.76 |
| 2018-06-08 | 2019-07-12 | 魏孛 | 399 | 11.77 |
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