中金衡优灵活配置混合A(005489)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.1281 |
1.3013 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.1050 |
1.2782 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.1107 |
1.2839 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.1558 |
1.3290 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.1878 |
1.3610 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.0548 |
1.2280 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.0920 |
1.2652 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.1845 |
1.3577 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.2351 |
1.4083 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2859 |
1.4591 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2637 |
1.4369 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.3050 |
1.4782 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.3859 |
1.5591 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2867 |
1.4599 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2918 |
1.4650 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2828 |
1.4560 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.3125 |
1.4857 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3235 |
1.4967 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.4304 |
1.6036 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.4661 |
1.6393 |
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