基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理研究驱动混合(005492) |
净值：
1.7991
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.7991 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,500.00 | 2,361,195.00 | 4.52 |
| 002078 | 太阳纸业 | 124,400.00 | 1,959,300.00 | 3.75 |
| 601318 | 中国平安 | 26,000.00 | 1,778,400.00 | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,464,000.00 | 2.80 |
| 600298 | 安琪酵母 | 28,800.00 | 1,259,712.00 | 2.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,248,684.00 | 2.39 |
| 601888 | 中国中免 | 12,200.00 | 1,153,632.00 | 2.21 |
| 002956 | 西麦食品 | 40,600.00 | 1,141,672.00 | 2.18 |
| 600309 | 万华化学 | 14,600.00 | 1,119,528.00 | 2.14 |
| 601628 | 中国人寿 | 23,900.00 | 1,087,450.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,509,212.20 | 44.96 | 57.42 |
| 采矿业 | 5,384,369.00 | 10.30 | 13.15 |
| 金融业 | 5,081,758.00 | 9.72 | 12.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,751,435.00 | 5.26 | 6.72 |
| 批发和零售业 | 1,519,838.00 | 2.91 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,153,632.00 | 2.21 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010,582.70 | 1.93 | 2.47 |
| 房地产业 | 528,203.00 | 1.01 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.30 | - | 12.14 | 52,284,573.94 |
| 2025-09-30 | 83.37 | - | 17.50 | 53,757,063.39 |
| 2025-06-30 | 53.18 | - | 46.06 | 57,766,401.71 |
| 2025-03-31 | 49.61 | - | 50.60 | 57,693,547.40 |
| 2024-12-31 | 63.72 | - | 37.62 | 60,363,692.12 |
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