基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理研究驱动混合(005492) |
净值：
1.7493
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.7493 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,104.00 | 3,061,675.20 | 5.81 |
| 688041 | 海光信息 | 8,006.00 | 2,964,621.80 | 5.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 4.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,599.00 | 1,365,693.18 | 2.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 50,100.00 | 1,365,225.00 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,296,933.00 | 2.46 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,200.00 | 1,211,980.00 | 2.30 |
| 600498 | 烽火通信 | 14,200.00 | 1,045,120.00 | 1.98 |
| 688012 | 中微公司 | 2,169.00 | 1,016,176.50 | 1.93 |
| 300408 | 三环集团 | 5,900.00 | 984,710.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,717,602.55 | 60.21 | 96.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936,587.85 | 1.78 | 2.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 270,882.00 | 0.51 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.50 | - | 37.79 | 52,676,271.74 |
| 2026-03-31 | 72.39 | - | 31.02 | 47,473,539.83 |
| 2025-12-31 | 78.30 | - | 12.14 | 52,284,573.94 |
| 2025-09-30 | 83.37 | - | 17.50 | 53,757,063.39 |
| 2025-06-30 | 53.18 | - | 46.06 | 57,766,401.71 |
微信公众号
证券之星APP
