基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理研究驱动混合(005492) |
净值：
1.7233
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.7233 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,500.00 | 2,016,640.00 | 3.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 124,400.00 | 1,777,676.00 | 3.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 37,400.00 | 1,706,936.00 | 3.18 |
| 301061 | 匠心家居 | 16,920.00 | 1,561,885.20 | 2.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,900.00 | 1,441,622.00 | 2.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 46,800.00 | 1,384,344.00 | 2.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,366,800.00 | 2.54 |
| 600612 | 老凤祥 | 25,400.00 | 1,272,032.00 | 2.37 |
| 002956 | 西麦食品 | 62,000.00 | 1,224,500.00 | 2.28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 28,800.00 | 1,139,040.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,919,534.99 | 61.24 | 73.45 |
| 采矿业 | 4,101,058.00 | 7.63 | 9.15 |
| 批发和零售业 | 2,637,766.00 | 4.91 | 5.89 |
| 金融业 | 1,701,635.00 | 3.17 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,247,318.00 | 2.32 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,160,382.00 | 2.16 | 2.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,050,280.00 | 1.95 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.37 | - | 17.50 | 53,757,063.39 |
| 2025-06-30 | 53.18 | - | 46.06 | 57,766,401.71 |
| 2025-03-31 | 49.61 | - | 50.60 | 57,693,547.40 |
| 2024-12-31 | 63.72 | - | 37.62 | 60,363,692.12 |
| 2024-09-30 | 67.48 | - | 43.34 | 65,682,600.79 |
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