农银汇理研究驱动混合(005492)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理研究驱动混合(005492)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,534,904.66	5,304,430.38	2,069,413.38	8,327,143.20
利息合计	7,370.57	16,061.91	11,642.44	50,518.71
其中：存款利息收入	3,663.63	15,764.68	11,642.44	48,258.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,706.94	297.23	-	2,260.40
投资收益合计	2,103,060.87	2,887,093.61	734,055.45	6,684,975.90
其中：股票投资收益	1,874,393.30	2,166,656.89	459,402.68	5,662,789.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	228,667.57	720,436.72	274,652.77	1,022,186.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,421,447.18	2,393,542.84	1,318,535.90	1,573,674.03
其他收入	3,026.04	7,732.02	5,179.59	17,974.56
费用	407,350.60	895,964.65	457,697.85	979,506.87
管理人报酬	303,188.08	675,398.24	346,343.03	747,005.75
基金托管费	50,531.41	112,566.40	57,723.84	124,501.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,630.98	108,000.00	53,630.98	108,000.00
利润总额	6,127,554.06	4,408,465.73	1,611,715.53	7,347,636.33

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