基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华积极成长混合A(005498) |
净值：
1.8342
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.8342 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,400.00 | 8,331,843.21 | 5.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 262,669.00 | 6,853,034.21 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,600.00 | 6,831,036.00 | 4.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,852.00 | 6,682,077.36 | 4.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 396,100.00 | 6,052,408.00 | 3.99 |
| 601318 | 中国平安 | 83,000.00 | 5,677,200.00 | 3.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95,300.00 | 5,677,021.00 | 3.74 |
| 600522 | 中天科技 | 263,300.00 | 4,770,996.00 | 3.15 |
| 002602 | 世纪华通 | 264,700.00 | 4,515,782.00 | 2.98 |
| 603606 | 东方电缆 | 74,100.00 | 4,427,475.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,608,512.33 | 53.81 | 74.79 |
| 金融业 | 11,729,608.00 | 7.73 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,467,031.77 | 4.92 | 6.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,943,756.00 | 1.94 | 2.70 |
| 采矿业 | 2,857,563.00 | 1.88 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 2,508,748.00 | 1.65 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,436.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.74 | - | 16.68 | 151,669,968.88 |
| 2025-09-30 | 89.07 | - | 11.35 | 132,669,794.80 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 11.34 | 159,784,167.71 |
| 2025-03-31 | 92.97 | - | 8.48 | 168,476,354.93 |
| 2024-12-31 | 86.43 | - | 12.74 | 172,308,195.86 |
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