银华积极成长混合A(005498)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华积极成长混合A(005498)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,632,901.57	22,323,323.94	2,850,835.12	4,005,202.84
利息合计	34,549.72	52,954.35	28,705.37	162,211.62
其中：存款利息收入	34,549.72	52,954.35	28,705.37	162,211.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,044,958.44	17,130,079.14	7,238,032.35	-36,969,732.95
其中：股票投资收益	6,367,634.76	13,457,063.27	5,104,825.75	-43,134,699.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-9,660.98	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	677,323.68	3,682,676.85	2,133,206.60	6,164,966.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,551,134.88	5,135,660.43	-4,418,121.15	40,664,194.28
其他收入	2,258.53	4,630.02	2,218.55	148,529.89
费用	1,247,017.70	2,407,991.84	1,326,984.42	3,983,160.56
管理人报酬	892,498.00	1,808,703.00	981,388.96	3,107,657.78
基金托管费	148,749.74	301,450.46	163,564.82	517,942.98
销售服务费	126,071.52	135,952.32	95,115.73	186,711.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,698.44	161,881.68	86,914.91	170,847.91
利润总额	21,385,883.87	19,915,332.10	1,523,850.70	22,042.28

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