首页 > 基金> 华安安逸半年定开债(005501)
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华安安逸半年定开债

(005501)
净值：
1.0500
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2904 2026-02-06
  • 净值走势
华安安逸半年定开债(005501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05000.06%
2026-02-051.04940.05%
2026-02-041.04890.00%
2026-02-031.0489-0.01%
2026-02-021.04900.00%
2026-01-301.0490-0.01%
2026-01-291.04910.00%
2026-01-281.04910.00%
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基金情况

基金全称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.52亿元 份额规模 19.6350亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.47%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-137.720.102,052,401,532.68
2025-09-30-117.290.082,361,347,273.83
2025-06-30-130.050.042,377,101,628.51
2025-03-31-114.720.082,372,363,691.89
2024-12-31-137.340.022,386,233,200.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-鲍越愚174017.13
2018-03-152021-08-16郑如熙125015.03
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