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华安安逸半年定开债

(005501)

净值:
1.0165
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1875 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安安逸半年定开债(005501)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01650.03%
2023-02-101.01620.03%
2023-02-031.01480.07%
2023-01-201.01260.03%
2023-01-191.01230.03%
2023-01-131.0125-0.02%
2023-01-121.01270.05%
2023-01-111.01220.01%
基金公司 华安基金 基金经理 鲍越愚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.9456亿元
最近分红 华安安逸半年定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 911/5254
最近一月 0.20% 2140/5254
最近三月 1.27% 1848/5254
最近六月 0.16% 2408/5254
最近一年 2.71% 1451/5254
今年以来 0.55% 3051/5254
成立以来 20.25% 1414/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安安逸半年定开债(005501)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240659.5898.38
资产支持证券3697.021.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.120.11
其他各项资产0.000.00
华安安逸半年定开债(005501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:鲍越愚
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