首页 > 基金> 华安安逸半年定开债(005501)
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华安安逸半年定开债

(005501)
净值：
1.0752
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.3156 2026-11-13
  • 净值走势
华安安逸半年定开债(005501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0752-0.19%
2026-11-121.0773-0.09%
2026-11-111.0783-0.13%
2026-11-101.0797-0.08%
2026-11-091.0806-0.01%
2026-11-061.08070.08%
2026-11-051.07980.04%
2026-11-041.07940.06%
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基金情况

基金全称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.12亿元 份额规模 19.6350亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.730.052,111,620,266.89
2026-06-30-120.330.112,093,484,004.77
2026-03-31-133.520.212,073,109,156.15
2025-12-31-137.720.102,052,401,532.68
2025-09-30-117.290.082,361,347,273.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-鲍越愚201919.94
2018-03-152021-08-16郑如熙125015.03
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