华安安逸半年定开债

(005501)

净值:
1.0233
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0589 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安逸半年定开债(005501)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02330.02%
2019-06-051.02310.00%
2019-05-311.02250.01%
2019-05-301.02240.03%
2019-05-291.02210.04%
2019-05-281.02170.00%
2019-05-271.0217-0.06%
2019-05-241.02230.02%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 24.6501亿元
最近分红 华安安逸半年定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1038/2649
最近一月 0.58% 1296/2649
最近三月 0.99% 1128/2649
最近六月 1.53% 1268/2649
最近一年 4.74% 1117/2649
今年以来 1.92% 1422/2649
成立以来 6.53% 1601/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安逸半年定开债(005501)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券236465.6093.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10365.394.12
其他各项资产4800.951.91
华安安逸半年定开债(005501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
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