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首页 > 基金> 华安安逸半年定开债(005501)
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华安安逸半年定开债

(005501)
净值：
1.0563
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2867 2025-11-14
  • 净值走势
华安安逸半年定开债(005501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05630.01%
2025-11-131.0562-0.01%
2025-11-121.05630.04%
2025-11-111.05590.03%
2025-11-101.05560.04%
2025-11-071.0552-0.07%
2025-11-061.0559-0.08%
2025-11-051.05670.03%
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基金情况

基金全称 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.61亿元 份额规模 22.5111亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.51%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.290.082,361,347,273.83
2025-06-30-130.050.042,377,101,628.51
2025-03-31-114.720.082,372,363,691.89
2024-12-31-137.340.022,386,233,200.25
2024-09-30-126.300.152,332,741,385.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-鲍越愚165616.72
2018-03-152021-08-16郑如熙125015.03
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