华安安逸半年定开债(005501)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,538,703.89 |
70,588,172.71 |
40,724,855.71 |
65,144,314.54 |
| 本期利润 |
41,082,475.15 |
12,564,308.73 |
14,955,267.70 |
109,846,420.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.54 |
0.63 |
5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
0.56 |
0.63 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
93,049,999.13 |
67,511,295.37 |
68,809,921.91 |
52,171,900.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,093,484,004.77 |
2,052,401,532.68 |
2,377,101,628.51 |
2,386,233,200.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.63 |
31.99 |
32.08 |
31.25 |
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