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南华瑞恒中短债债券A(005513) |
净值：
1.0989
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5589 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 105.13 | 0.11 | 1,092,207,253.90 |
| 2026-03-31 | - | 111.05 | 0.15 | 660,600,766.04 |
| 2025-12-31 | - | 97.18 | 0.96 | 523,047,256.76 |
| 2025-09-30 | - | 94.66 | 0.89 | 433,293,299.08 |
| 2025-06-30 | - | 117.06 | 3.70 | 602,559,878.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 何林泽 | 409 | 2.08 |
| 2022-07-05 | - | 沈致远 | 1504 | 10.52 |
| 2022-06-23 | 2022-10-22 | 朱芳草 | 121 | 0.70 |
| 2021-04-21 | 2022-06-30 | 刘斐 | 435 | 39.39 |
| 2019-01-29 | 2020-06-05 | 尹粒宇 | 493 | 4.51 |
| 2019-01-29 | 2021-05-13 | 曹进前 | 835 | 4.14 |
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