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南华瑞恒中短债债券A(005513)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-13 1.4533 1.4533
2 2022-05-12 1.4532 1.4532
3 2022-05-11 1.4532 1.4532
4 2022-05-10 1.4534 1.4534
5 2022-05-09 1.4535 1.4535
6 2022-05-06 1.4539 1.4539
7 2022-05-05 1.4526 1.4526
8 2022-04-29 1.4531 1.4531
9 2022-04-28 1.4532 1.4532
10 2022-04-27 1.0161 1.0161
11 2022-04-26 1.0161 1.0161
12 2022-04-25 1.0161 1.0161
13 2022-04-22 1.0159 1.0159
14 2022-04-21 1.0157 1.0157
15 2022-04-20 1.0157 1.0157
16 2022-04-19 1.0157 1.0157
17 2022-04-18 1.0158 1.0158
18 2022-04-15 1.0163 1.0163
19 2022-04-14 1.0161 1.0161
20 2022-04-13 1.0160 1.0160
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