银华混改红利灵活配置混合发起式

(005519)

净值:
0.9789
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9789 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9789-0.20%
2019-06-050.9809-0.07%
2019-05-310.9856-0.02%
2019-05-300.9858-0.12%
2019-05-290.9870-0.03%
2019-05-280.98731.13%
2019-05-270.97630.49%
2019-05-240.97150.42%
基金公司 银华基金 基金经理 贲兴振
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5523亿元
最近分红 银华混改红利灵活配置混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 1102/3059
最近一月 2.52% 1505/3059
最近三月 -0.34% 1274/3059
最近六月 16.12% 1198/3059
最近一年 6.38% 909/3059
今年以来 17.67% 1228/3059
成立以来 1.84% 2190/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔30.00514.163.21--------
600036招商银行22.00753.364.71--------
000568泸州老窖12.00860.275.38--------
300498温氏股份11.00476.642.98--------
600276恒瑞医药10.00692.414.33--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2126.7513.70
房地产业442.812.85
金融业333.172.15
信息传输、软件和信息技术服务业320.892.07
批发和零售业224.481.45
其他12069.8977.78
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3448.1021.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11811.7674.62
其他各项资产569.673.60
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:贲兴振
  • 基金公告
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