基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) |
净值：
1.1336
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.1336 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 120,300.00 | 1,489,314.00 | 6.35 |
| 000333 | 美的集团 | 17,700.00 | 1,417,770.00 | 6.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 209,900.00 | 1,408,429.00 | 6.00 |
| 601318 | 中国平安 | 18,100.00 | 964,549.00 | 4.11 |
| 601169 | 北京银行 | 165,200.00 | 920,164.00 | 3.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 881,034.00 | 3.76 |
| 600188 | 兖矿能源 | 41,600.00 | 808,704.00 | 3.45 |
| 600926 | 杭州银行 | 47,200.00 | 807,592.00 | 3.44 |
| 600036 | 招商银行 | 18,800.00 | 775,688.00 | 3.31 |
| 002532 | 天山铝业 | 60,700.00 | 739,326.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,544,169.00 | 40.68 | 52.71 |
| 制造业 | 4,894,308.88 | 20.86 | 27.03 |
| 采矿业 | 2,192,102.00 | 9.34 | 12.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,130.00 | 2.39 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 508,162.00 | 2.17 | 2.81 |
| 建筑业 | 289,987.00 | 1.24 | 1.60 |
| 住宿和餐饮业 | 119,130.00 | 0.51 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.18 | 7.34 | 23.04 | 23,462,102.45 |
| 2026-06-30 | 85.18 | 7.18 | 8.42 | 19,693,502.38 |
| 2026-03-31 | 88.88 | 5.72 | 6.60 | 26,458,363.43 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 5.83 | 2.64 | 29,479,667.53 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.74 | 7.98 | 29,847,022.28 |
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