基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) |
净值：
1.1015
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.1015 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 17,700.00 | 1,336,881.00 | 6.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 120,300.00 | 1,296,834.00 | 6.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 163,900.00 | 1,001,429.00 | 5.09 |
| 000513 | 丽珠集团 | 32,900.00 | 950,481.00 | 4.83 |
| 601318 | 中国平安 | 19,000.00 | 907,060.00 | 4.61 |
| 600188 | 兖矿能源 | 49,900.00 | 886,723.00 | 4.50 |
| 002966 | 苏州银行 | 122,200.00 | 850,512.00 | 4.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 4.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 47,200.00 | 682,040.00 | 3.46 |
| 600886 | 国投电力 | 47,500.00 | 632,225.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,888,261.00 | 34.98 | 41.06 |
| 制造业 | 5,819,705.69 | 29.55 | 34.69 |
| 采矿业 | 2,677,663.00 | 13.60 | 15.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689,957.00 | 3.50 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502,204.00 | 2.55 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,373.00 | 0.97 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 1,798.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,572.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 1,563.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.18 | 7.18 | 8.42 | 19,693,502.38 |
| 2026-03-31 | 88.88 | 5.72 | 6.60 | 26,458,363.43 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 5.83 | 2.64 | 29,479,667.53 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.74 | 7.98 | 29,847,022.28 |
| 2025-06-30 | 88.97 | 5.25 | 5.90 | 32,815,918.51 |
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