银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,460,848.14	1,290,636.17	1,205,904.08	-2,778,247.35
利息合计	2,304.86	5,499.22	3,176.21	27,703.60
其中：存款利息收入	2,304.86	5,499.22	3,176.21	18,135.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	9,567.63
投资收益合计	-1,051,031.62	3,854,541.81	1,984,988.64	-7,055,194.40
其中：股票投资收益	-1,524,814.51	2,429,734.16	1,320,559.03	-7,437,870.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,703.85	17,477.81	10,762.81	12,700.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	463,079.04	1,407,329.84	653,666.80	369,975.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,417,652.56	-2,630,285.66	-833,841.93	4,228,598.39
其他收入	5,531.18	60,880.80	51,581.16	20,645.06
费用	179,422.50	455,353.54	228,069.69	554,749.70
管理人报酬	153,456.52	388,536.11	194,103.76	442,337.62
基金托管费	25,576.09	64,756.09	32,350.64	73,722.98
销售服务费	362.72	2,060.29	1,614.24	1,835.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	1.05	1.05	36,853.51
利润总额	-3,640,270.64	835,282.63	977,834.39	-3,332,997.05

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