基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康颐年混合C(005524) |
净值：
1.3641
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3641 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,537.00 | 4,047,910.35 | 0.77 |
| 601398 | 工商银行 | 512,900.00 | 3,626,203.00 | 0.69 |
| 688009 | 中国通号 | 703,555.00 | 3,348,921.80 | 0.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 66,200.00 | 3,339,128.00 | 0.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 196,200.00 | 3,249,072.00 | 0.62 |
| 601818 | 光大银行 | 907,400.00 | 2,622,386.00 | 0.50 |
| 601766 | 中国中车 | 451,600.00 | 2,348,320.00 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 92,400.00 | 2,213,904.00 | 0.42 |
| 601857 | 中国石油 | 238,700.00 | 2,071,916.00 | 0.40 |
| 601018 | 宁波港 | 619,300.00 | 1,950,795.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,642,595.13 | 3.76 | 39.15 |
| 金融业 | 17,361,700.00 | 3.32 | 34.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,277,951.20 | 1.20 | 12.51 |
| 采矿业 | 2,926,716.00 | 0.56 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,115,219.00 | 0.40 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 834,217.00 | 0.16 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511,698.00 | 0.10 | 1.02 |
| 建筑业 | 361,088.00 | 0.07 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 145,017.00 | 0.03 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.60 | 64.76 | 0.16 | 522,848,312.31 |
| 2026-03-31 | 6.01 | 114.48 | 0.63 | 516,830,847.70 |
| 2025-12-31 | 6.24 | 97.87 | 0.61 | 568,611,361.91 |
| 2025-09-30 | 7.36 | 97.34 | 1.54 | 597,251,157.89 |
| 2025-06-30 | 4.76 | 111.24 | 0.58 | 691,174,360.45 |
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