泰康颐年混合C(005524)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,955,906.24 |
13,530,237.26 |
4,846,966.54 |
9,766,880.46 |
| 本期利润 |
-577,152.74 |
12,164,964.13 |
4,937,496.22 |
23,770,194.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
2.57 |
0.99 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
2.58 |
0.99 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
85,256,787.99 |
85,054,402.90 |
96,886,341.38 |
90,796,954.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
403,390,604.15 |
417,984,090.37 |
518,332,750.19 |
507,201,625.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.44 |
34.66 |
32.57 |
31.27 |
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