首页 > 基金> 华安安悦债券A(005531)
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华安安悦债券A

(005531)
净值：
1.0693
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2762 2026-02-06
  • 净值走势
华安安悦债券A(005531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06930.04%
2026-02-051.06890.01%
2026-02-041.06880.00%
2026-02-031.0688-0.01%
2026-02-021.06890.03%
2026-01-301.0686-0.01%
2026-01-291.06870.01%
2026-01-281.06860.00%
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基金情况

基金全称 华安安悦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.07亿元 份额规模 16.9449亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.25%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.900.061,807,350,587.40
2025-09-30-89.480.231,799,994,568.93
2025-06-30-107.350.121,804,136,009.39
2025-03-31-100.080.071,788,685,512.71
2024-12-31-99.880.171,784,037,429.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-06-郑如熙289830.67
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