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华安安悦债券A

(005531)

净值:
1.0175
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1874 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安安悦债券A(005531)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01750.03%
2023-02-101.01720.02%
2023-02-031.01640.04%
2023-01-201.01490.02%
2023-01-191.01470.02%
2023-01-131.0147-0.01%
2023-01-121.01480.02%
2023-01-111.0146-0.03%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1879亿元
最近分红 华安安悦债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1773/5254
最近一月 0.18% 2298/5254
最近三月 0.99% 2614/5254
最近六月 0.36% 1712/5254
最近一年 2.52% 1857/5254
今年以来 0.57% 2988/5254
成立以来 20.17% 1420/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安安悦债券A(005531)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194668.0499.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.970.04
其他各项资产1.760.00
华安安悦债券A(005531)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑如熙
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