华安安悦债券A

(005531)

净值:
1.0158
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0627 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安悦债券A(005531)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01580.00%
2019-06-051.01580.02%
2019-05-311.01510.03%
2019-05-301.01480.02%
2019-05-291.01460.03%
2019-05-281.0143-0.03%
2019-05-271.0146-0.01%
2019-05-241.01470.03%
基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.3924亿元
最近分红 华安安悦债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1019/2649
最近一月 0.56% 1364/2649
最近三月 1.18% 796/2649
最近六月 1.52% 1281/2649
最近一年 4.94% 1036/2649
今年以来 2.26% 1075/2649
成立以来 7.00% 1558/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安悦债券A(005531)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券212587.1497.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1900.010.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1188.030.54
其他各项资产3472.211.58
华安安悦债券A(005531)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑如熙
  • 基金公告
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