华安安悦债券A(005531)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,127,437.83 |
48,258,126.66 |
26,845,200.43 |
51,300,867.25 |
| 本期利润 |
23,947,046.39 |
23,311,864.78 |
20,100,306.88 |
72,409,374.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
1.30 |
1.12 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
1.31 |
1.13 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
52,412,448.89 |
112,848,084.53 |
96,718,357.11 |
69,873,200.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,746,994,988.55 |
1,807,336,800.34 |
1,804,121,667.25 |
1,784,021,936.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.08 |
30.34 |
30.11 |
28.66 |
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