银华国企改革混合发起式

(005533)

净值:
1.1247
日增长率:
-0.79%
累计净值:1.1247 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华国企改革混合发起式(005533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1247-0.79%
2019-06-051.1337-0.07%
2019-05-311.1522-0.32%
2019-05-301.1559-0.72%
2019-05-291.1643-0.20%
2019-05-281.16660.23%
2019-05-271.16391.20%
2019-05-241.1501-0.34%
基金公司 银华基金 基金经理 王海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1015亿元
最近分红 银华国企改革混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.95% 2476/3059
最近一月 1.24% 2214/3059
最近三月 -4.25% 2143/3059
最近六月 17.78% 1057/3059
最近一年 16.45% 203/3059
今年以来 19.06% 1104/3059
成立以来 16.39% 1238/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600170上海建工8.0030.632.41--------
600018上港集团6.0044.713.51--------
601939建设银行5.0037.812.97--------
000807云铝股份5.0025.422.00--------
600873梅花生物4.0024.911.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业211.0620.79
金融业60.075.92
交通运输、仓储和邮政业58.815.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业41.514.09
建筑业41.134.05
其他602.6159.36
银华国企改革混合发起式(005533)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票500.1048.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券261.3925.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.8425.25
其他各项资产7.800.76
银华国企改革混合发起式(005533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王海峰
  • 基金公告
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