基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信竞争优选混合(005535) |
净值：
2.0136
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：3.5054 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,436,772.00 | 9.70 |
| 600309 | 万华化学 | 70,600.00 | 5,413,608.00 | 7.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 77,100.00 | 3,899,718.00 | 5.08 |
| 002601 | 龙佰集团 | 196,200.00 | 3,841,596.00 | 5.01 |
| 600511 | 国药股份 | 131,700.00 | 3,786,375.00 | 4.94 |
| 601816 | 京沪高铁 | 680,000.00 | 3,502,000.00 | 4.57 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 81,560.00 | 2,563,430.80 | 3.34 |
| 603599 | 广信股份 | 222,600.00 | 2,555,448.00 | 3.33 |
| 601000 | 唐山港 | 599,800.00 | 2,303,232.00 | 3.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 295,000.00 | 2,174,150.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,254,314.99 | 61.60 | 67.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,582,321.00 | 9.88 | 10.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,899,718.00 | 5.08 | 5.58 |
| 批发和零售业 | 3,786,375.00 | 4.94 | 5.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,088,503.00 | 4.03 | 4.42 |
| 金融业 | 1,502,970.00 | 1.96 | 2.15 |
| 房地产业 | 1,427,085.00 | 1.86 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970,217.76 | 1.26 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424,100.00 | 0.55 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.17 | - | 13.02 | 76,705,846.23 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 6.28 | 64,029,535.49 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 8.00 | 119,658,771.44 |
| 2025-03-31 | 90.76 | - | 5.94 | 132,428,793.61 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 6.40 | 209,796,726.43 |
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