基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信竞争优选混合(005535) |
净值：
1.9022
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：3.3940 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,209,157.00 | 9.70 |
| 601816 | 京沪高铁 | 620,000.00 | 3,180,600.00 | 4.97 |
| 600511 | 国药股份 | 110,300.00 | 3,154,580.00 | 4.93 |
| 603599 | 广信股份 | 171,900.00 | 2,047,329.00 | 3.20 |
| 002064 | 华峰化学 | 213,200.00 | 1,944,384.00 | 3.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 70,560.00 | 1,877,601.60 | 2.93 |
| 600993 | 马应龙 | 65,000.00 | 1,719,250.00 | 2.69 |
| 002557 | 洽洽食品 | 75,900.00 | 1,624,260.00 | 2.54 |
| 601000 | 唐山港 | 420,000.00 | 1,600,200.00 | 2.50 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 24,000.00 | 1,582,080.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,887,614.61 | 57.61 | 61.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,069,500.00 | 11.04 | 11.88 |
| 批发和零售业 | 3,154,580.00 | 4.93 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,035,616.98 | 4.74 | 5.10 |
| 采矿业 | 2,399,265.00 | 3.75 | 4.03 |
| 金融业 | 1,779,174.00 | 2.78 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,522,800.00 | 2.38 | 2.56 |
| 房地产业 | 1,495,000.00 | 2.33 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,192,784.00 | 1.86 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 967,200.00 | 1.51 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,107.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 6.28 | 64,029,535.49 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 8.00 | 119,658,771.44 |
| 2025-03-31 | 90.76 | - | 5.94 | 132,428,793.61 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 6.40 | 209,796,726.43 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.38 | 354,180,362.96 |
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