基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航新起航灵活配置混合A(005537) |
净值：
0.9234
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9234 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301662 | 宏工科技 | 859,582.00 | 103,390,522.96 | 9.84 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,330,000.00 | 102,902,100.00 | 9.79 |
| 688155 | 先惠技术 | 1,672,149.00 | 101,081,407.05 | 9.62 |
| 300450 | 先导智能 | 1,993,095.00 | 99,614,888.10 | 9.48 |
| 301617 | 博苑股份 | 1,012,729.00 | 78,759,934.33 | 7.50 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,200,000.00 | 75,348,000.00 | 7.17 |
| 688499 | 利元亨 | 1,252,716.00 | 72,306,767.52 | 6.88 |
| 301150 | 中一科技 | 1,645,800.00 | 69,107,142.00 | 6.58 |
| 002846 | 英联股份 | 4,200,000.00 | 67,788,000.00 | 6.45 |
| 300092 | 科新机电 | 3,265,900.00 | 51,568,561.00 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 930,863,222.71 | 88.58 | 97.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,456,000.00 | 2.71 | 2.97 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,022.68 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,928.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.32 | - | 12.16 | 1,050,825,343.93 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.19 | 2,074,024,474.24 |
| 2025-06-30 | 84.95 | - | 8.96 | 459,157,071.58 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 7.24 | 106,456,824.56 |
| 2024-12-31 | 90.30 | 6.21 | 3.52 | 162,235,327.38 |
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