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中航新起航灵活配置混合A(005537)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -166,595.45 -278,360.46 -181,751.65 73,956.48
本期利润 -249,944.04 -166,726.65 -81,883.34 -49,874.85
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.13 -0.06 -0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.49 0.00 -5.29
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 43,449.22 0.00 200,877.23
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.17
期末基金资产净值 1,245,886.54 1,448,424.33 1,445,156.02 1,358,426.39
期末基金份额净值 0.86 1.03 1.10 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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