基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源盛鑫混合C(005542) |
净值：
1.5124
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：2.6224 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603009 | 北特科技 | 172,800.00 | 8,289,216.00 | 7.65 |
| 601100 | 恒立液压 | 76,000.00 | 8,174,560.00 | 7.54 |
| 688017 | 绿的谐波 | 17,284.00 | 7,222,292.24 | 6.66 |
| 603667 | 五洲新春 | 107,200.00 | 7,023,744.00 | 6.48 |
| 002896 | 中大力德 | 91,384.00 | 6,979,909.92 | 6.44 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 189,800.00 | 6,282,380.00 | 5.80 |
| 002050 | 三花智控 | 142,500.00 | 6,245,775.00 | 5.76 |
| 002645 | 华宏科技 | 200,080.00 | 5,504,200.80 | 5.08 |
| 601689 | 拓普集团 | 94,900.00 | 5,354,258.00 | 4.94 |
| 688322 | 奥比中光 | 40,261.00 | 5,256,073.55 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.48 | 2.05 | 11.02 | 108,398,710.69 |
| 2026-03-31 | 88.57 | 6.64 | 5.34 | 120,010,574.17 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 12.51 | 183,538,919.23 |
| 2025-09-30 | 88.85 | - | 12.25 | 190,228,634.04 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.82 | 177,778,538.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 杨德龙 | 597 | 33.59 |
| 2024-10-28 | - | 史延 | 657 | 38.11 |
| 2023-03-10 | 2024-11-29 | 马文婷 | 630 | -16.86 |
| 2019-05-15 | 2021-03-16 | 谭荐丰 | 671 | 69.23 |
| 2019-05-15 | 2023-03-10 | 魏淳 | 1395 | 64.65 |
| 2018-04-04 | 2019-05-15 | 李炳智 | 406 | 38.52 |
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