前海开源盛鑫混合C(005542)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3168 |
2.4268 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3688 |
2.4788 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3758 |
2.4858 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3938 |
2.5038 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3443 |
2.4543 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4010 |
2.5110 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4939 |
2.6039 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5069 |
2.6169 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5093 |
2.6193 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4971 |
2.6071 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5722 |
2.6822 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5552 |
2.6652 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5508 |
2.6608 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6598 |
2.7698 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6939 |
2.8039 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.7748 |
2.8848 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6423 |
2.7523 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6201 |
2.7301 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5931 |
2.7031 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5131 |
2.6231 |
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