银华心诚灵活配置混合

(005543)

净值:
0.9138
日增长率:
-1.41%
累计净值:0.9138 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华心诚灵活配置混合(005543)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9138-1.41%
2019-06-050.9269-0.13%
2019-05-310.9497-0.60%
2019-05-300.9554-0.42%
2019-05-290.95940.29%
2019-05-280.95661.72%
2019-05-270.94041.36%
2019-05-240.92780.48%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星 张萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2036亿元
最近分红 银华心诚灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 1517/3058
最近一月 7.88% 285/3058
最近三月 2.85% 341/3058
最近六月 33.66% 169/3058
最近一年 16.24% 210/3058
今年以来 38.88% 134/3058
成立以来 1.73% 2212/3058
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源915.0010056.594.92--------
002024苏宁易购683.008573.134.19--------
002157正邦科技485.007904.103.86--------
300498温氏股份355.0014439.697.06--------
000568泸州老窖195.0013014.596.36--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融50045.9529.09
制造业30878.4217.95
工业12018.616.99
金融业11984.216.97
信息传输、软件和信息技术服务业10764.376.26
其他56314.9332.74
银华心诚灵活配置混合(005543)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票152638.4688.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13111.827.60
其他各项资产6812.743.95
银华心诚灵活配置混合(005543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓星 张萍
  • 基金公告
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