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银华心诚灵活配置混合A(005543)
银华心诚灵活配置混合A
(005543)
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累计净值：1.8742
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6442 | -0.96% |
| 2026-02-05 | 1.6602 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.6619 | -0.08% |
| 2026-02-03 | 1.6632 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.6550 | -2.18% |
| 2026-01-30 | 1.6918 | -1.58% |
| 2026-01-29 | 1.7190 | 0.57% |
| 2026-01-28 | 1.7092 | 0.94% |
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基金全称
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银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 王璐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.24亿元
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份额规模
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6.8089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.81%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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-3.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.54%
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最近两年
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41.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 132,600.00 | 71,740,416.23 | 6.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 550,000.00 | 70,938,898.80 | 6.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 860,409.00 | 55,526,554.18 | 4.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,327,400.00 | 47,118,115.16 | 4.18 |
| 03690 | 美团-W | 481,600.00 | 44,934,544.68 | 3.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,193,800.00 | 38,278,306.00 | 3.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,275,300.00 | 36,473,580.00 | 3.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300,200.00 | 34,889,244.00 | 3.09 |
| 000858 | 五粮液 | 329,000.00 | 34,854,260.00 | 3.09 |
| 02313 | 申洲国际 | 611,800.00 | 33,818,507.76 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,811,015.20 | 42.12 | 81.84 |
| 租赁和商务服务业 | 81,311,882.60 | 7.21 | 14.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,055,680.00 | 1.07 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,850,731.62 | 1.05 | 2.04 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,023.51 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,650.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 7.34 | 1,127,331,796.73 |
| 2025-09-30 | 93.84 | - | 7.68 | 1,303,345,980.10 |
| 2025-06-30 | 91.68 | 1.75 | 10.63 | 1,186,409,893.78 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 1.93 | 12.35 | 1,070,139,347.68 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.19 | 8.64 | 1,070,032,537.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-15 | - | 王璐 | 1122 | -0.58 |
| 2019-03-19 | - | 张萍 | 2520 | 91.70 |
| 2018-03-12 | - | 李晓星 | 2892 | 81.28 |
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