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银华瑞和灵活配置混合A(005544)
银华瑞和灵活配置混合A
(005544)
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累计净值：2.0408
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.0408 | -0.15% |
| 2026-05-12 | 2.0438 | -1.43% |
| 2026-05-11 | 2.0734 | 0.86% |
| 2026-05-08 | 2.0558 | -0.99% |
| 2026-05-07 | 2.0763 | -3.13% |
| 2026-05-06 | 2.1434 | 0.77% |
| 2026-04-30 | 2.1271 | -0.24% |
| 2026-04-29 | 2.1322 | 3.53% |
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基金全称
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银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周书 张腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.52亿元
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份额规模
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5.8840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.79%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.51%
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最近两年
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77.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 6,628,372.00 | 114,007,998.40 | 5.00 |
| 600259 | 中稀有色 | 1,438,800.00 | 113,032,128.00 | 4.96 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,764,010.00 | 111,533,593.50 | 4.89 |
| 600938 | 中国海油 | 2,762,699.00 | 110,507,960.00 | 4.85 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,649,149.00 | 109,245,518.07 | 4.79 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,926,630.00 | 107,159,160.60 | 4.70 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,030,500.00 | 103,491,575.00 | 4.54 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,106,298.00 | 100,491,477.58 | 4.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,758,100.00 | 99,843,220.00 | 4.38 |
| 600309 | 万华化学 | 1,232,606.00 | 97,930,546.70 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,292,168,386.46 | 56.67 | 62.56 |
| 采矿业 | 757,970,644.87 | 33.24 | 36.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,236,541.00 | 0.54 | 0.59 |
| 金融业 | 3,085,888.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.58 | 0.24 | 8.73 | 2,280,271,367.79 |
| 2025-12-31 | 91.79 | 0.01 | 10.28 | 885,862,435.70 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 0.62 | 7.37 | 569,447,489.28 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.96 | 67,043,370.24 |
| 2025-03-31 | 91.86 | - | 8.41 | 62,885,589.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 张腾 | 799 | 94.03 |
| 2018-12-27 | - | 周书 | 2696 | 130.29 |
| 2018-04-26 | 2018-12-27 | 周可彦 | 245 | -11.38 |
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