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银华瑞和灵活配置混合A(005544)
银华瑞和灵活配置混合A
(005544)
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累计净值：1.6879
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6879 | -1.76% |
| 2025-11-13 | 1.7181 | 1.63% |
| 2025-11-12 | 1.6905 | -0.10% |
| 2025-11-11 | 1.6922 | -1.48% |
| 2025-11-10 | 1.7176 | -0.46% |
| 2025-11-07 | 1.7255 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.7242 | 1.75% |
| 2025-11-05 | 1.6945 | 1.22% |
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基金全称
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银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周书 张腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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3.4593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.18%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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21.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.57%
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最近两年
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43.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,934,100.00 | 30,365,370.00 | 5.33 |
| 600760 | 中航沈飞 | 416,000.00 | 29,881,280.00 | 5.25 |
| 600362 | 江西铜业 | 819,400.00 | 29,080,506.00 | 5.11 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,411,600.00 | 29,006,176.00 | 5.09 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,625,400.00 | 28,216,944.00 | 4.96 |
| 002378 | 章源钨业 | 2,243,400.00 | 27,818,160.00 | 4.89 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,484,898.00 | 27,663,649.74 | 4.86 |
| 600259 | 广晟有色 | 472,200.00 | 27,264,828.00 | 4.79 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,815,749.00 | 24,984,706.24 | 4.39 |
| 605090 | 九丰能源 | 713,100.00 | 24,737,439.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,323,357.94 | 55.02 | 59.47 |
| 采矿业 | 184,120,545.64 | 32.33 | 34.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,737,439.00 | 4.34 | 4.69 |
| 金融业 | 3,274,488.00 | 0.58 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,443,190.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | 0.62 | 7.37 | 569,447,489.28 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.96 | 67,043,370.24 |
| 2025-03-31 | 91.86 | - | 8.41 | 62,885,589.31 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.17 | 7.24 | 59,491,299.20 |
| 2024-09-30 | 82.51 | 0.14 | 6.65 | 71,303,883.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 张腾 | 620 | 60.48 |
| 2018-12-27 | - | 周书 | 2517 | 90.46 |
| 2018-04-26 | 2018-12-27 | 周可彦 | 245 | -11.38 |
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