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银华瑞和灵活配置混合A(005544)
银华瑞和灵活配置混合A
(005544)
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累计净值：1.9503
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9503 | 1.71% |
| 2026-02-05 | 1.9176 | -1.94% |
| 2026-02-04 | 1.9555 | 2.41% |
| 2026-02-03 | 1.9094 | 2.73% |
| 2026-02-02 | 1.8587 | -5.73% |
| 2026-01-30 | 1.9717 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 2.0013 | -0.78% |
| 2026-01-28 | 2.0170 | 3.58% |
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基金全称
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银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周书 张腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.12亿元
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份额规模
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4.9151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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13.67%
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最近三月
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13.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.34%
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最近两年
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94.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,351,300.00 | 50,129,716.00 | 5.66 |
| 600938 | 中国海油 | 1,601,299.00 | 48,327,203.82 | 5.46 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,614,100.00 | 44,988,661.00 | 5.08 |
| 000933 | 神火股份 | 1,626,200.00 | 44,671,714.00 | 5.04 |
| 600259 | 中稀有色 | 789,300.00 | 44,406,018.00 | 5.01 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,600,098.00 | 44,338,715.58 | 5.01 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,745,794.00 | 44,200,369.20 | 4.99 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,266,000.00 | 44,096,360.00 | 4.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 767,922.00 | 43,118,820.30 | 4.87 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,098,100.00 | 41,349,829.00 | 4.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,391,114.00 | 43.84 | 47.76 |
| 采矿业 | 360,449,153.37 | 40.69 | 44.33 |
| 金融业 | 42,144,987.00 | 4.76 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,691,431.00 | 1.43 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 9,472,463.00 | 1.07 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.79 | 0.01 | 10.28 | 885,862,435.70 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 0.62 | 7.37 | 569,447,489.28 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.96 | 67,043,370.24 |
| 2025-03-31 | 91.86 | - | 8.41 | 62,885,589.31 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.17 | 7.24 | 59,491,299.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 张腾 | 704 | 85.42 |
| 2018-12-27 | - | 周书 | 2601 | 120.07 |
| 2018-04-26 | 2018-12-27 | 周可彦 | 245 | -11.38 |
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