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银华瑞和灵活配置混合A(005544)
银华瑞和灵活配置混合A
(005544)
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累计净值：2.0474
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.0474 | -1.86% |
| 2026-09-23 | 2.0862 | -0.75% |
| 2026-09-22 | 2.1019 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 2.1013 | 1.09% |
| 2026-09-18 | 2.0786 | 0.36% |
| 2026-09-17 | 2.0712 | -0.82% |
| 2026-09-16 | 2.0884 | 0.27% |
| 2026-09-15 | 2.0827 | -0.28% |
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基金全称
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银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周书 张腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.96亿元
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份额规模
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6.0654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-4.42%
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最近三月
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-1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.18%
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最近两年
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106.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 3,389,800.00 | 179,693,298.00 | 6.41 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,165,700.00 | 145,678,681.00 | 5.20 |
| 601001 | 晋控煤业 | 7,999,449.00 | 139,110,418.11 | 4.97 |
| 002379 | 宏桥控股 | 9,406,792.00 | 138,938,317.84 | 4.96 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6,977,110.00 | 123,983,244.70 | 4.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,574,800.00 | 109,429,216.00 | 3.91 |
| 603225 | 新凤鸣 | 5,471,217.00 | 107,509,414.05 | 3.84 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,921,202.00 | 96,480,240.36 | 3.44 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,433,840.00 | 95,992,636.00 | 3.43 |
| 600309 | 万华化学 | 1,232,606.00 | 84,322,576.46 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,156,213,574.75 | 41.27 | 56.75 |
| 采矿业 | 687,653,933.54 | 24.55 | 33.75 |
| 金融业 | 109,904,208.00 | 3.92 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,741,209.74 | 2.99 | 4.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.73 | - | 27.95 | 2,801,392,641.76 |
| 2026-03-31 | 90.58 | 0.24 | 8.73 | 2,280,271,367.79 |
| 2025-12-31 | 91.79 | 0.01 | 10.28 | 885,862,435.70 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 0.62 | 7.37 | 569,447,489.28 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.96 | 67,043,370.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 张腾 | 936 | 94.66 |
| 2018-12-27 | - | 周书 | 2833 | 131.03 |
| 2018-04-26 | 2018-12-27 | 周可彦 | 245 | -11.38 |
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