银华瑞和灵活配置混合A(005544)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华瑞和灵活配置混合A(005544)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,862,571.38	7,736,529.30	-300,386.11	-1,648,253.15
利息合计	175,180.48	9,075.42	21,824.70	12,596.45
其中：存款利息收入	170,073.28	9,075.42	21,474.45	12,277.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,107.20	-	350.25	318.86
投资收益合计	59,667,402.46	3,574,271.99	-3,820,162.47	-5,359,087.19
其中：股票投资收益	57,028,389.81	3,120,070.36	-4,749,767.50	-5,912,063.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,481.59	-81.12	1,417.64	429.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,628,531.06	454,282.75	928,187.39	552,547.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,913,746.45	4,144,893.57	3,417,189.15	3,646,821.64
其他收入	2,106,241.99	8,288.32	80,762.51	51,415.95
费用	4,350,124.10	484,010.35	948,814.49	458,734.52
管理人报酬	3,529,917.34	367,898.37	718,717.21	337,662.84
基金托管费	588,319.55	61,316.42	119,786.24	56,277.10
销售服务费	61,444.62	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,442.59	54,795.56	110,311.04	64,794.58
利润总额	75,512,447.28	7,252,518.95	-1,249,200.60	-2,106,987.67

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