基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银改革红利灵活配置混合A(005545) |
净值：
1.8127
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.8127 | 2023-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 67,600.00 | 3,265,080.00 | 7.34 |
| 600028 | 中国石化 | 285,600.00 | 1,733,592.00 | 3.90 |
| 600938 | 中国海油 | 71,300.00 | 1,507,282.00 | 3.39 |
| 688111 | 金山办公 | 3,647.00 | 1,352,307.60 | 3.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 84,400.00 | 1,334,364.00 | 3.00 |
| 600900 | 长江电力 | 59,200.00 | 1,316,608.00 | 2.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,646.00 | 1,106,723.66 | 2.49 |
| 601088 | 中国神华 | 34,500.00 | 1,076,400.00 | 2.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 55,800.00 | 1,030,068.00 | 2.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,100.00 | 1,006,911.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,600,156.00 | 21.58 | 28.15 |
| 金融业 | 8,932,246.07 | 20.08 | 26.19 |
| 制造业 | 5,992,390.21 | 13.47 | 17.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,615,123.00 | 5.88 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,540,809.60 | 5.71 | 7.45 |
| 建筑业 | 2,476,776.00 | 5.57 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316,608.00 | 2.96 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 614,544.00 | 1.38 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 10,765.37 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 76.66 | 5.89 | 17.81 | 44,481,045.48 |
| 2023-06-30 | 66.29 | 5.14 | 33.00 | 49,506,347.69 |
| 2023-03-31 | 85.81 | 5.41 | 10.85 | 48,465,399.79 |
| 2022-12-31 | 65.05 | 5.45 | 32.63 | 46,154,909.30 |
| 2022-09-30 | 61.82 | 6.37 | 34.33 | 45,808,765.13 |
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