中银改革红利灵活配置混合

(005545)

净值:
1.0234
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.0234 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银改革红利灵活配置混合(005545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0234-0.89%
2019-06-051.0326-0.26%
2019-05-311.0525-0.17%
2019-05-301.0543-0.63%
2019-05-291.06100.53%
2019-05-281.05540.90%
2019-05-271.04601.79%
2019-05-241.0276-0.09%
基金公司 中银基金 基金经理 严菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7842亿元
最近分红 中银改革红利灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.59% 339/3058
最近一月 7.36% 376/3058
最近三月 1.08% 841/3058
最近六月 18.95% 980/3058
最近一年 14.43% 251/3058
今年以来 18.75% 1198/3058
成立以来 13.03% 1443/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002607中公教育46.00603.063.66--------
601166兴业银行36.00671.964.08--------
300014亿纬锂能32.00786.694.78--------
002475立讯精密27.00692.494.21--------
600801华新水泥21.00493.723.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3300.648.72
采矿业2557.986.76
文化、体育和娱乐业1588.564.20
信息传输、软件和信息技术服务业1247.283.30
制造业1130.002.99
其他28005.5774.03
中银改革红利灵活配置混合(005545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11270.6829.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26641.8970.24
其他各项资产17.710.05
中银改革红利灵活配置混合(005545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:严菲