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中银改革红利灵活配置混合

(005545)

净值:
1.8753
日增长率:
-1.51%
累计净值:1.8753 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
中银改革红利灵活配置混合(005545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.8753-1.51%
2020-08-251.9041-0.23%
2020-08-241.90852.23%
2020-08-171.89301.29%
2020-08-141.86892.15%
2020-08-131.8295-0.42%
2020-08-121.8373-1.96%
2020-08-111.8741-0.96%
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基金公司 中银基金 基金经理 严菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5861亿元
最近分红 中银改革红利灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1747/3893
最近一月 5.72% 1585/3893
最近三月 29.26% 1330/3893
最近六月 18.77% 1531/3893
最近一年 59.34% 853/3893
今年以来 39.02% 1193/3893
成立以来 90.41% 1034/3893
基金简称 单位净值 日增长率
中银战略新兴产业股票2.31301.45%
中银消费2.16201.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工18.00354.406.05--
002475立讯精密10.00563.489.61--
600887伊利股份8.00259.624.43--
601100恒立液压5.00430.677.35--
300014亿纬锂能5.00243.504.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3707.3763.25
信息传输、软件和信息技术服务业663.6211.32
批发和零售业187.783.20
金融业61.961.06
卫生和社会工作42.800.73
其他1198.1220.44
中银改革红利灵活配置混合(005545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4664.3478.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券328.405.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计915.3415.38
其他各项资产42.510.71
中银改革红利灵活配置混合(005545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:严菲
  • 基金公告
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