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汇安成长优选混合A(005550)
汇安成长优选混合A
(005550)
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累计净值：2.6637
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.6637 | -2.44% |
| 2026-11-12 | 2.7302 | -1.02% |
| 2026-11-11 | 2.7583 | 2.47% |
| 2026-11-10 | 2.6918 | 1.63% |
| 2026-11-09 | 2.6485 | -0.44% |
| 2026-11-06 | 2.6601 | -2.06% |
| 2026-11-05 | 2.7160 | 2.73% |
| 2026-11-04 | 2.6438 | 14.41% |
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基金全称
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汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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单柏霖
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.41亿元
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份额规模
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4.6869亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-17.79%
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最近三月
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-30.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.04%
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最近两年
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125.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 1,833,765.00 | 417,053,173.95 | 7.71 |
| 688825 | 长鑫科技 | 7,395,670.00 | 405,208,759.30 | 7.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 450,430.00 | 364,145,629.20 | 6.73 |
| 688808 | 联讯仪器 | 231,086.00 | 357,404,540.18 | 6.61 |
| 300502 | 新易盛 | 845,049.00 | 328,724,061.00 | 6.08 |
| 002371 | 北方华创 | 526,006.00 | 324,003,915.82 | 5.99 |
| 688082 | 盛美上海 | 1,023,397.00 | 301,165,269.16 | 5.57 |
| 688630 | 芯碁微装 | 677,447.00 | 263,310,099.96 | 4.87 |
| 688809 | 强一股份 | 438,249.00 | 214,145,991.36 | 3.96 |
| 688019 | 安集科技 | 887,562.00 | 187,275,582.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,791,715,738.70 | 88.59 | 97.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,929,137.45 | 1.39 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,538,286.24 | 0.53 | 0.58 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.50 | - | 8.39 | 5,408,879,789.28 |
| 2026-06-30 | 93.49 | - | 9.81 | 6,435,508,220.80 |
| 2026-03-31 | 94.07 | - | 6.90 | 2,190,282,889.17 |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 7.47 | 1,053,536,654.19 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 8.14 | 688,423,604.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 单柏霖 | 1245 | 105.68 |
| 2021-09-03 | 2023-06-19 | 柳预才 | 654 | -15.86 |
| 2018-03-07 | 2019-04-04 | 计伟 | 393 | -4.66 |
| 2018-02-13 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1931 | 27.06 |
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