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汇安成长优选混合A(005550)
汇安成长优选混合A
(005550)
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累计净值：2.6350
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6350 | -0.77% |
| 2026-02-05 | 2.6554 | -1.41% |
| 2026-02-04 | 2.6935 | -1.69% |
| 2026-02-03 | 2.7399 | 3.82% |
| 2026-02-02 | 2.6391 | -3.86% |
| 2026-01-30 | 2.7452 | 1.95% |
| 2026-01-29 | 2.6926 | -3.21% |
| 2026-01-28 | 2.7819 | 0.04% |
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基金全称
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汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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单柏霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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1.2719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.01%
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最近一月
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2.43%
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最近三月
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9.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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114.93%
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最近两年
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279.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 620,494.00 | 92,239,739.52 | 8.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 142,100.00 | 86,681,000.00 | 8.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,143,320.00 | 83,542,392.40 | 7.93 |
| 300502 | 新易盛 | 184,333.00 | 78,742,003.04 | 7.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 131,299.00 | 37,758,966.42 | 3.58 |
| 002371 | 北方华创 | 80,000.00 | 36,726,400.00 | 3.49 |
| 301611 | 珂玛科技 | 421,200.00 | 36,109,476.00 | 3.43 |
| 688629 | 华丰科技 | 360,459.00 | 36,067,527.54 | 3.42 |
| 601138 | 工业富联 | 567,809.00 | 35,232,548.45 | 3.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 160,200.00 | 32,525,406.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,895,370.72 | 87.69 | 94.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,740,851.40 | 2.73 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,322,663.36 | 1.93 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 7.47 | 1,053,536,654.19 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 8.14 | 688,423,604.16 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 7.54 | 228,760,892.17 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 10.91 | 286,294,390.33 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 10.74 | 58,598,856.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 单柏霖 | 967 | 103.46 |
| 2021-09-03 | 2023-06-19 | 柳预才 | 654 | -15.86 |
| 2018-03-07 | 2019-04-04 | 计伟 | 393 | -4.66 |
| 2018-02-13 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1931 | 27.06 |
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