首页 >
基金>
汇安成长优选混合A(005550)
汇安成长优选混合A
(005550)
|
|
|
累计净值：4.6726
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 4.6726 | -1.10% |
| 2026-06-25 | 4.7247 | 3.89% |
| 2026-06-24 | 4.5476 | 3.53% |
| 2026-06-23 | 4.3924 | -2.22% |
| 2026-06-22 | 4.4919 | 1.27% |
| 2026-06-18 | 4.4356 | 2.38% |
| 2026-06-17 | 4.3325 | 4.79% |
| 2026-06-16 | 4.1343 | 1.13% |
|
基金全称
|
汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
单柏霖
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.21亿元
|
份额规模
|
3.1262亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.34%
|
|
最近一月
|
23.26%
|
|
最近三月
|
76.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
258.44%
|
|
最近两年
|
439.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 460,953.00 | 203,792,226.52 | 9.30 |
| 688120 | 华海清科 | 1,120,663.00 | 194,330,662.00 | 8.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 338,248.00 | 192,601,793.68 | 8.79 |
| 688809 | 强一股份 | 526,505.00 | 161,005,229.00 | 7.35 |
| 002371 | 北方华创 | 228,018.00 | 101,924,046.00 | 4.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,225,220.00 | 93,079,963.40 | 4.25 |
| 300666 | 江丰电子 | 644,700.00 | 89,755,134.00 | 4.10 |
| 688372 | 伟测科技 | 632,528.00 | 80,837,078.40 | 3.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 261,200.00 | 78,777,920.00 | 3.60 |
| 688629 | 华丰科技 | 744,784.00 | 76,921,291.52 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,979,615,813.72 | 90.38 | 96.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,837,078.40 | 3.69 | 3.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.07 | - | 6.90 | 2,190,282,889.17 |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 7.47 | 1,053,536,654.19 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 8.14 | 688,423,604.16 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 7.54 | 228,760,892.17 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 10.91 | 286,294,390.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 单柏霖 | 1106 | 260.79 |
| 2021-09-03 | 2023-06-19 | 柳预才 | 654 | -15.86 |
| 2018-03-07 | 2019-04-04 | 计伟 | 393 | -4.66 |
| 2018-02-13 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1931 | 27.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
