汇安成长优选混合A(005550)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安成长优选混合A(005550)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,450,371.87	8,901,712.20	1,252,491.82	636,718.66
存出保证金	1,314,535.12	457,092.27	198,982.70	36,191.54
交易性金融资产	6,016,607,344.00	972,958,885.48	216,419,623.15	53,436,829.76
其中：股票投资	6,016,607,344.00	972,958,885.48	216,419,623.15	53,436,829.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,696,955.08	1,124,758.65	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	104,821,427.49	16,658,982.60	1,171,447.51	356,065.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,754,300,047.51	1,079,510,130.38	236,165,382.16	60,121,137.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	252,520,641.26	7,654,842.79	6,457.60	-
应付赎回款	53,932,048.41	14,824,897.43	6,514,362.40	1,252,693.42
应付管理人报酬	4,629,386.38	1,069,291.45	210,757.29	64,647.61
应付托管费	771,564.42	178,215.21	35,126.20	10,774.60
应付销售服务费	2,018,574.20	499,429.02	119,220.04	36,489.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,919,612.04	1,746,800.29	518,566.46	157,676.35
负债合计	318,791,826.71	25,973,476.19	7,404,489.99	1,522,281.84
所有者权益
实收基金	1,334,572,400.61	445,488,317.15	176,177,919.17	59,585,415.47
未分配利润	5,100,935,820.19	608,048,337.04	52,582,973.00	-986,559.34
所有者权益合计	6,435,508,220.80	1,053,536,654.19	228,760,892.17	58,598,856.13
负债及所有者权益总计	6,754,300,047.51	1,079,510,130.38	236,165,382.16	60,121,137.97

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