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国富新趋势混合A(005552)
国富新趋势混合A
(005552)
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累计净值：1.2345
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1757 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 1.1786 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 1.1817 | 0.08% |
| 2026-11-10 | 1.1808 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 1.1816 | 0.14% |
| 2026-11-06 | 1.1800 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.1811 | 0.29% |
| 2026-11-04 | 1.1777 | 0.22% |
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基金全称
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富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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沈竹熙 高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.31%
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最近两年
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4.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06060 | 众安在线 | 17,500.00 | 146,918.58 | 1.60 |
| 000683 | 博源化工 | 24,000.00 | 138,960.00 | 1.52 |
| 600661 | 昂立教育 | 13,700.00 | 125,629.00 | 1.37 |
| 300304 | 云意电气 | 9,700.00 | 117,176.00 | 1.28 |
| 000100 | TCL科技 | 22,500.00 | 107,775.00 | 1.18 |
| 000776 | 广发证券 | 5,300.00 | 105,364.00 | 1.15 |
| 000803 | 山高环能 | 14,500.00 | 104,980.00 | 1.15 |
| 688590 | 新致软件 | 8,840.00 | 104,665.60 | 1.14 |
| 02328 | 中国财险 | 6,000.00 | 85,035.09 | 0.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 73,995.80 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,707.00 | 4.00 | 41.78 |
| 教育 | 125,629.00 | 1.37 | 14.31 |
| 金融业 | 105,364.00 | 1.15 | 12.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,980.00 | 1.15 | 11.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,665.60 | 1.14 | 11.92 |
| 采矿业 | 70,380.00 | 0.77 | 8.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.53 | 59.41 | 58.45 | 9,163,717.35 |
| 2026-06-30 | 13.97 | 93.90 | 0.82 | 6,911,604.87 |
| 2026-03-31 | 14.39 | 85.14 | 0.45 | 8,535,860.23 |
| 2025-12-31 | 15.85 | 70.71 | 4.05 | 10,460,544.06 |
| 2025-09-30 | 17.91 | 83.52 | 2.15 | 10,201,845.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 778 | 6.02 |
| 2018-09-08 | - | 沈竹熙 | 2990 | 20.82 |
| 2018-04-20 | 2024-09-28 | 杜飞 | 2353 | 16.28 |
| 2018-02-08 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 609 | 5.25 |
| 2018-02-08 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 212 | 2.31 |
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