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国富新趋势混合A(005552)
国富新趋势混合A
(005552)
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累计净值：1.2493
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1905 | -0.03% |
| 2026-08-13 | 1.1908 | -0.28% |
| 2026-08-12 | 1.1941 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 1.1951 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 1.1954 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.1928 | 0.03% |
| 2026-08-06 | 1.1924 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.1922 | 0.03% |
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基金全称
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富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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沈竹熙 高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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1.56%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.36%
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最近两年
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8.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,000.00 | 141,191.49 | 2.04 |
| 000651 | 格力电器 | 3,300.00 | 123,750.00 | 1.79 |
| 600016 | 民生银行 | 35,900.00 | 115,598.00 | 1.67 |
| 02688 | 新奥能源 | 2,400.00 | 84,339.68 | 1.22 |
| 02727 | 上海电气 | 28,000.00 | 82,199.57 | 1.19 |
| 688590 | 新致软件 | 6,429.00 | 79,912.47 | 1.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 74,660.56 | 1.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,900.00 | 70,980.00 | 1.03 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,100.00 | 62,118.00 | 0.90 |
| 02328 | 中国财险 | 4,000.00 | 49,750.54 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 186,578.00 | 2.70 | 34.98 |
| 制造业 | 161,220.00 | 2.33 | 30.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,912.47 | 1.16 | 14.98 |
| 采矿业 | 62,118.00 | 0.90 | 11.65 |
| 教育 | 43,533.00 | 0.63 | 8.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.97 | 93.90 | 0.82 | 6,911,604.87 |
| 2026-03-31 | 14.39 | 85.14 | 0.45 | 8,535,860.23 |
| 2025-12-31 | 15.85 | 70.71 | 4.05 | 10,460,544.06 |
| 2025-09-30 | 17.91 | 83.52 | 2.15 | 10,201,845.40 |
| 2025-06-30 | 13.75 | 77.09 | 8.22 | 12,698,591.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 687 | 7.36 |
| 2018-09-08 | - | 沈竹熙 | 2899 | 22.34 |
| 2018-04-20 | 2024-09-28 | 杜飞 | 2353 | 16.28 |
| 2018-02-08 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 212 | 2.31 |
| 2018-02-08 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 609 | 5.25 |
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