国富新趋势混合A(005552)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富新趋势混合A(005552)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-351,749.38	794,794.95	440,028.06	846,161.21
利息合计	1,922.45	10,487.06	4,676.99	5,779.45
其中：存款利息收入	859.98	2,924.60	1,212.68	1,761.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,062.47	7,562.46	3,464.31	4,018.18
投资收益合计	75,719.82	977,932.23	521,937.94	564,650.92
其中：股票投资收益	-61,449.27	477,802.49	132,288.59	248,773.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,101.64	447,707.53	372,099.19	274,991.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,067.45	52,422.21	17,550.16	40,886.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-429,910.68	-199,180.54	-89,320.53	275,463.06
其他收入	519.03	5,556.20	2,733.66	267.78
费用	41,173.76	108,043.96	51,879.83	125,372.79
管理人报酬	25,743.29	67,939.76	33,143.16	68,279.54
基金托管费	4,290.54	11,323.23	5,523.82	11,379.94
销售服务费	6,818.94	17,855.77	8,570.98	17,206.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,919.08	8,242.37	3,454.94	4,654.94
其中：卖出回购金融资产支出	2,919.08	8,242.37	3,454.94	4,654.94
其他费用	1,179.74	2,262.08	1,001.96	23,707.84
利润总额	-392,923.14	686,750.99	388,148.23	720,788.42

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