国富新趋势混合A(005552)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国富新趋势混合A(005552) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富新趋势混合A(005552)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	794,794.95	440,028.06	846,161.21	360,035.91
利息合计	10,487.06	4,676.99	5,779.45	3,398.88
其中：存款利息收入	2,924.60	1,212.68	1,761.27	798.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,562.46	3,464.31	4,018.18	2,600.87
投资收益合计	977,932.23	521,937.94	564,650.92	179,958.14
其中：股票投资收益	477,802.49	132,288.59	248,773.27	21,457.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	447,707.53	372,099.19	274,991.51	136,657.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,422.21	17,550.16	40,886.14	21,843.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-199,180.54	-89,320.53	275,463.06	176,612.39
其他收入	5,556.20	2,733.66	267.78	66.50
费用	108,043.96	51,879.83	125,372.79	77,646.20
管理人报酬	67,939.76	33,143.16	68,279.54	35,189.72
基金托管费	11,323.23	5,523.82	11,379.94	5,864.95
销售服务费	17,855.77	8,570.98	17,206.79	8,746.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,242.37	3,454.94	4,654.94	561.86
其中：卖出回购金融资产支出	8,242.37	3,454.94	4,654.94	561.86
其他费用	2,262.08	1,001.96	23,707.84	27,257.45
利润总额	686,750.99	388,148.23	720,788.42	282,389.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年