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南方H股联接A

(005554)

净值:
1.0056
日增长率:
-3.37%
累计净值:1.0056 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方H股联接A(005554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.0056-3.37%
2021-02-251.04071.43%
2021-02-241.0260-2.91%
2021-02-231.05680.25%
2021-02-221.0542-1.87%
2021-02-191.07430.67%
2021-02-181.06711.97%
2021-02-101.04651.52%
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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0934亿元
最近分红 南方H股联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.39% 455/818
最近一月 -3.38% 405/818
最近三月 4.29% 411/818
最近六月 3.99% 441/818
最近一年 3.37% 497/818
今年以来 4.80% 89/818
成立以来 0.56% 653/818
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.63672.38%
南方香港成长2.70601.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01093石药集团0.003.200.03--
00939建设银行12.0054.260.43--
03988中国银行9.0018.980.15--
01398工商银行8.0029.670.23--
01810小米集团-W1.0024.440.19--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融215.061.69
通讯业务122.630.96
非日常生活消费品62.220.49
房地产45.150.35
信息技术33.790.27
其他12256.7196.24
南方H股联接A(005554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3.200.03
存托凭证0.000.00
基金投资10417.2692.93
债券185.901.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.103.49
其他各项资产212.801.90
南方H股联接A(005554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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