南方H股联接A(005554) |
净值:
1.0056
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日增长率:
-3.37%
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累计净值:1.0056 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融 | 215.06 | 1.69 |
通讯业务 | 122.63 | 0.96 |
非日常生活消费品 | 62.22 | 0.49 |
房地产 | 45.15 | 0.35 |
信息技术 | 33.79 | 0.27 | 其他 | 12256.71 | 96.24 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3.20 | 0.03 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 10417.26 | 92.93 |
债券 | 185.90 | 1.66 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 391.10 | 3.49 |
其他各项资产 | 212.80 | 1.90 |