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南方H股联接A

(005554)

净值:
0.7270
日增长率:
0.68%
累计净值:0.7270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方H股联接A(005554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.72700.68%
2023-02-100.7221-2.33%
2023-02-030.7508-1.05%
2023-01-200.75652.29%
2023-01-190.7396-0.23%
2023-01-130.74620.24%
2023-01-120.7444-0.11%
2023-01-110.74520.39%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1578亿元
最近分红 南方H股联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.33% 1328/1546
最近一月 -4.84% 955/1546
最近三月 -4.01% 1262/1546
最近六月 -0.26% 501/1546
最近一年 2.95% 218/1546
今年以来 -4.43% 1400/1546
成立以来 -30.82% 1373/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
871245威博液压0.000.220.00--
09618京东集团-SW0.001.220.01--
871245威博液压0.000.240.00--
09618京东集团-SW0.001.110.01--
871245威博液压0.000.280.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品1.220.01
制造业0.220.00
其他14353.8499.99
南方H股联接A(005554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1.440.01
存托凭证0.000.00
基金投资11137.1492.23
债券612.135.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.230.49
其他各项资产264.942.19
南方H股联接A(005554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
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