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南方恒生国企ETF联接A(005554) |
净值：
0.8251
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日增长率：
2.00%
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累计净值：0.8251 | 2024-09-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 3.88 | 1.46 | 133,799,063.14 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 5.02 | 2.68 | 103,002,639.55 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 4.73 | 1.71 | 108,613,203.88 |
| 2023-09-30 | 1.27 | 5.89 | 4.60 | 103,397,718.54 |
| 2023-06-30 | 0.01 | 5.74 | 2.83 | 105,623,888.72 |
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