南方H股联接A

(005554)

净值:
1.0003
日增长率:
-0.94%
累计净值:1.0003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方H股联接A(005554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.0003-0.94%
2020-02-201.00980.02%
2020-02-191.00961.13%
2020-02-121.00420.41%
2020-02-111.00011.40%
2020-02-100.9863-0.34%
2020-02-070.9897-0.96%
2020-02-060.99932.71%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8542亿元
最近分红 南方H股联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 126/527
最近一月 1.19% 103/527
最近三月 6.33% 150/527
最近六月 2.95% 238/527
最近一年 4.42% 300/527
今年以来 8.57% 338/527
成立以来 -1.30% 357/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行2.0017.480.20--
03988中国银行2.008.050.09--
01398工商银行2.0013.440.16--
00883中国海洋石油0.006.970.08--
02628中国人寿0.005.820.07--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融95.921.12
通讯业务33.070.39
能源14.590.17
非必需消费品6.810.08
医疗保健6.300.07
其他8405.4598.17
南方H股联接A(005554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票169.031.88
存托凭证0.000.00
基金投资7977.8388.79
债券207.772.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计265.062.95
其他各项资产365.734.07
南方H股联接A(005554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰 孙伟