南方恒生国企ETF联接A(005554)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.8945 |
0.8945 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8850 |
0.8850 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.8934 |
0.8934 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.8829 |
0.8829 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.8943 |
0.8943 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.8967 |
0.8967 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.8725 |
0.8725 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.8909 |
0.8909 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.8772 |
0.8772 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.8695 |
0.8695 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.8641 |
0.8641 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.8624 |
0.8624 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.8589 |
0.8589 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.8681 |
0.8681 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.8355 |
0.8355 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.8398 |
0.8398 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.8272 |
0.8272 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.8191 |
0.8191 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.8107 |
0.8107 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.8113 |
0.8113 |
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