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南方恒生国企ETF联接C(005555) |
净值：
0.7769
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：0.7769 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,968.68 | 0.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,800.00 | 262,422.73 | 0.10 |
| 00939 | 建设银行 | 32,000.00 | 231,124.61 | 0.09 |
| 03690 | 美团-W | 2,000.00 | 228,534.67 | 0.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,200.00 | 220,290.64 | 0.09 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 158,861.69 | 0.06 |
| 01398 | 工商银行 | 24,000.00 | 136,135.90 | 0.05 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,000.00 | 111,713.88 | 0.04 |
| 03988 | 中国银行 | 24,000.00 | 99,803.81 | 0.04 |
| 02318 | 中国平安 | 2,000.00 | 90,921.42 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 5.85 | 0.64 | 141,435,359.16 |
| 2025-12-31 | - | 5.62 | 7.68 | 182,384,335.66 |
| 2025-09-30 | - | 1.65 | 5.08 | 231,326,971.40 |
| 2025-06-30 | 1.07 | 1.19 | 7.74 | 253,899,645.00 |
| 2025-03-31 | - | 3.44 | 3.52 | 250,428,919.02 |
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