南方恒生国企ETF联接C(005555)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

南方恒生国企ETF联接C(005555)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	1.65	5.08	231,326,971.40
2	2025-06-30	1.07	1.19	7.74	253,899,645.00
3	2025-03-31	-	3.44	3.52	250,428,919.02
4	2024-12-31	1.59	3.75	3.13	240,483,824.86
5	2024-09-30	-	2.52	4.59	223,305,057.13
6	2024-06-30	-	3.88	1.46	133,799,063.14
7	2024-03-31	0.01	5.02	2.68	103,002,639.55
8	2023-12-31	0.01	4.73	1.71	108,613,203.88
9	2023-09-30	1.27	5.89	4.60	103,397,718.54
10	2023-06-30	0.01	5.74	2.83	105,623,888.72
11	2023-03-31	0.01	5.61	6.03	107,475,651.90
12	2022-12-31	0.01	5.29	0.51	115,778,933.37
13	2022-09-30	0.01	5.96	1.75	102,316,838.85
14	2022-06-30	0.01	5.50	4.52	110,405,049.56
15	2022-03-31	0.01	5.37	5.51	106,662,595.31
16	2021-12-31	5.65	5.15	3.37	108,829,385.98
17	2021-09-30	-	6.16	3.70	90,935,897.73
18	2021-06-30	-	6.81	2.20	76,893,946.22
19	2021-03-31	-	6.08	1.55	87,115,084.12
20	2020-12-31	0.03	1.70	3.58	109,344,372.59
21	2020-09-30	4.69	5.05	1.13	127,193,555.30
22	2020-06-30	-	4.76	0.92	105,103,837.30
23	2020-03-31	-	1.92	6.06	120,609,441.37
24	2019-12-31	1.98	2.43	3.10	85,423,995.65
25	2019-09-30	5.66	3.16	4.28	63,775,210.87
26	2019-06-30	0.36	3.58	2.10	58,744,358.96
27	2019-03-31	0.42	4.23	3.92	52,187,302.01
28	2018-12-31	0.31	1.57	6.52	63,608,892.13
29	2018-09-30	-	-	5.08	73,396,938.28
30	2018-06-30	-	-	5.56	75,818,901.09

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