创金合信MSCI中国A股国际指数A

(005567)

净值:
0.9310
日增长率:
-1.00%
累计净值:0.9310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9310-1.00%
2019-06-050.9404-0.06%
2019-05-310.9504-0.23%
2019-05-300.9526-0.46%
2019-05-290.9570-0.22%
2019-05-280.95910.90%
2019-05-270.95051.26%
2019-05-240.93870.14%
基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6491亿元
最近分红 创金合信MSCI中国A股国际指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 371/808
最近一月 5.31% 392/808
最近三月 -2.17% 313/808
最近六月 23.08% 240/808
最近一年 11.34% 148/808
今年以来 27.54% 216/808
成立以来 0.63% 479/808
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行16.0090.511.17--------
600000浦发银行8.0099.721.29--------
601166兴业银行6.00113.741.47--------
600036招商银行6.00210.642.72--------
601318中国平安3.00251.353.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2501.6738.54
金融业1764.5127.19
房地产业330.585.09
采矿业251.533.88
信息传输、软件和信息技术服务业222.553.43
其他1419.4221.87
创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6013.3891.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301.324.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.823.10
其他各项资产21.430.33
创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈龙