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创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-22 1.5828 1.5828
2 2021-02-19 1.5832 1.5832
3 2021-02-18 1.5833 1.5833
4 2021-02-10 1.5833 1.5833
5 2021-02-09 1.5822 1.5822
6 2021-02-08 1.5842 1.5842
7 2021-02-05 1.5649 1.5649
8 2021-02-04 1.5643 1.5643
9 2021-02-03 1.5688 1.5688
10 2021-02-02 1.5691 1.5691
11 2021-02-01 1.5448 1.5448
12 2021-01-29 1.5291 1.5291
13 2021-01-28 1.5358 1.5358
14 2021-01-27 1.5738 1.5738
15 2021-01-26 1.5723 1.5723
16 2021-01-25 1.6023 1.6023
17 2021-01-22 1.5875 1.5875
18 2021-01-21 1.5833 1.5833
19 2021-01-20 1.5605 1.5605
20 2021-01-19 1.5443 1.5443
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