交银施罗德丰晟收益债券C

(005578)

净值:
1.0631
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德丰晟收益债券C(005578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06310.09%
2019-05-311.0621-0.04%
2019-05-241.06250.19%
2019-05-101.05720.48%
2019-04-301.0522-0.07%
2019-04-041.0538-0.14%
2019-03-291.05530.20%
2019-03-221.05320.08%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5411亿元
最近分红 交银施罗德丰晟收益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1749/2650
最近一月 0.44% 1872/2650
最近三月 1.42% 581/2650
最近六月 1.77% 943/2650
最近一年 9.34% 95/2650
今年以来 3.15% 528/2650
成立以来 9.75% 1276/2650
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.65705.12%
交银科技创新灵活配置混合1.19502.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银施罗德丰晟收益债券C(005578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66842.3495.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2160.873.07
其他各项资产1285.611.83
交银施罗德丰晟收益债券C(005578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏玉敏 于海颖
  • 基金公告
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