首页 > 基金> 交银丰晟收益债券C(005578)
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交银丰晟收益债券C

(005578)
净值：
1.2218
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3018 2026-02-06
  • 净值走势
交银丰晟收益债券C(005578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.22180.04%
2026-02-051.22130.02%
2026-02-041.22100.00%
2026-02-031.2210-0.01%
2026-02-021.22110.00%
2026-01-301.22110.00%
2026-01-291.22110.00%
2026-01-281.2211-0.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.00亿元 份额规模 3.2884亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.38%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.040.034,064,601,646.47
2025-09-30-102.600.027,482,290,202.97
2025-06-30-115.950.068,173,084,660.41
2025-03-31-122.800.366,423,074,056.38
2024-12-31-125.690.107,223,955,581.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-23-于海颖282031.74
2018-08-292020-10-17魏玉敏78010.55
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