首页 > 基金> 交银丰晟收益债券C(005578)
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交银丰晟收益债券C

(005578)
净值：
1.2392
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.3192 2026-11-13
  • 净值走势
交银丰晟收益债券C(005578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2392-0.19%
2026-11-121.2416-0.12%
2026-11-111.2431-0.08%
2026-11-101.2441-0.05%
2026-11-091.24470.00%
2026-11-061.24470.04%
2026-11-051.24420.03%
2026-11-041.24380.06%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.34亿元 份额规模 4.2983亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -0.38%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 3.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.450.025,319,364,600.38
2026-06-30-117.160.044,098,540,808.77
2026-03-31-122.820.053,476,241,194.91
2025-12-31-131.040.034,064,601,646.47
2025-09-30-102.600.027,482,290,202.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-23-于海颖309833.61
2018-08-292020-10-17魏玉敏78010.55
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