交银丰晟收益债券C(005578)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,036,755.67 |
8,547,775.13 |
5,904,278.59 |
20,915,239.89 |
| 本期利润 |
7,789,449.47 |
2,928,757.81 |
2,782,123.19 |
23,007,061.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.75 |
0.65 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.67 |
0.65 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
94,162,255.85 |
65,202,123.15 |
62,183,683.14 |
75,384,010.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
560,750,758.25 |
400,206,826.15 |
400,446,766.80 |
527,915,306.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.31 |
31.22 |
31.18 |
30.34 |
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