基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河文体娱乐混合A(005585) |
净值：
1.0597
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.0597 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301110 | 青木科技 | 154,000.00 | 11,289,740.00 | 9.37 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,085,700.00 | 8,989,596.00 | 7.46 |
| 301171 | 易点天下 | 244,000.00 | 8,422,880.00 | 6.99 |
| 002858 | 力盛体育 | 480,000.00 | 7,262,400.00 | 6.03 |
| 002315 | 焦点科技 | 142,500.00 | 6,889,875.00 | 5.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 232,400.00 | 6,525,792.00 | 5.41 |
| 301011 | 华立科技 | 225,000.00 | 6,430,500.00 | 5.34 |
| 300002 | 神州泰岳 | 429,000.00 | 6,121,830.00 | 5.08 |
| 301231 | 荣信文化 | 249,500.00 | 5,992,990.00 | 4.97 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 900,000.00 | 5,904,000.00 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,070,013.00 | 52.33 | 58.26 |
| 制造业 | 25,844,472.16 | 21.44 | 23.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,294,255.00 | 16.01 | 17.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,956.29 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 23,350.84 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.83 | - | 11.54 | 120,516,292.14 |
| 2025-06-30 | 80.26 | 1.59 | 15.46 | 145,033,688.35 |
| 2025-03-31 | 88.18 | - | 14.62 | 162,016,074.77 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 18.81 | 286,107,680.54 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 7.27 | 216,220,654.15 |
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