基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河文体娱乐混合A(005585) |
净值：
1.0759
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0759 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 615,200.00 | 8,489,760.00 | 6.48 |
| 300364 | 中文在线 | 307,200.00 | 7,179,264.00 | 5.48 |
| 301171 | 易点天下 | 203,500.00 | 6,636,135.00 | 5.07 |
| 300418 | 昆仑万维 | 156,000.00 | 6,252,480.00 | 4.77 |
| 300413 | 芒果超媒 | 294,500.00 | 6,184,500.00 | 4.72 |
| 600977 | 中国电影 | 434,800.00 | 5,604,572.00 | 4.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 339,600.00 | 5,436,996.00 | 4.15 |
| 002558 | 巨人网络 | 221,400.00 | 4,981,500.00 | 3.80 |
| 603466 | 风语筑 | 373,900.00 | 4,441,932.00 | 3.39 |
| 603533 | 掌阅科技 | 173,000.00 | 4,131,240.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,380,286.30 | 49.14 | 54.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,983,684.00 | 22.89 | 25.23 |
| 租赁和商务服务业 | 8,079,121.00 | 6.17 | 6.80 |
| 制造业 | 7,202,984.36 | 5.50 | 6.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,669,773.00 | 2.80 | 3.09 |
| 建筑业 | 2,138,708.00 | 1.63 | 1.80 |
| 采矿业 | 1,197,708.45 | 0.91 | 1.01 |
| 教育 | 906,246.00 | 0.69 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 754,490.00 | 0.58 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 468,573.00 | 0.36 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,491.20 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 938.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.71 | - | 9.60 | 131,007,653.88 |
| 2026-06-30 | 77.94 | - | 20.74 | 138,049,934.29 |
| 2026-03-31 | 90.08 | - | 19.09 | 190,533,954.48 |
| 2025-12-31 | 89.30 | 0.46 | 10.14 | 106,505,284.83 |
| 2025-09-30 | 89.83 | - | 11.54 | 120,516,292.14 |
微信公众号
证券之星APP
