银河文体娱乐混合A(005585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河文体娱乐混合A(005585)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-67,881,589.47	17,650,104.02	12,686,598.60	-70,048,982.38
利息合计	55,987.89	73,601.06	48,141.74	172,368.14
其中：存款利息收入	55,987.89	73,601.06	48,141.74	172,368.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-52,373,362.33	2,347,820.69	-609,795.86	-53,260,978.88
其中：股票投资收益	-52,934,834.31	2,017,413.31	-774,553.83	-54,943,649.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,405.75	-359,620.45	-252,524.37	-14,066.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	341,066.23	690,027.83	417,282.34	1,696,736.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,520,677.95	13,857,819.21	12,259,434.32	-19,389,749.23
其他收入	2,956,462.92	1,370,863.06	988,818.40	2,429,377.59
费用	2,212,529.77	2,610,551.43	1,550,774.50	3,817,714.93
管理人报酬	1,363,850.94	1,838,201.40	1,087,324.81	2,726,101.17
基金托管费	227,308.46	306,366.91	181,220.80	454,350.14
销售服务费	543,716.78	317,399.37	209,003.11	483,223.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,653.58	148,580.60	73,222.98	154,039.34
利润总额	-70,094,119.24	15,039,552.59	11,135,824.10	-73,866,697.31

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