银河文体娱乐混合A(005585)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河文体娱乐混合A(005585)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,686,598.60	-70,048,982.38	-96,306,782.47	27,895,647.80
利息合计	48,141.74	172,368.14	82,966.13	184,100.23
其中：存款利息收入	48,141.74	172,368.14	82,966.13	184,100.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-609,795.86	-53,260,978.88	-58,058,748.54	5,170,335.73
其中：股票投资收益	-774,553.83	-54,943,649.01	-59,265,584.52	3,481,423.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-252,524.37	-14,066.05	-	-81,789.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	417,282.34	1,696,736.18	1,206,835.98	1,770,701.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,259,434.32	-19,389,749.23	-39,267,919.74	19,206,004.55
其他收入	988,818.40	2,429,377.59	936,919.68	3,335,207.29
费用	1,550,774.50	3,817,714.93	2,032,477.37	6,489,359.91
管理人报酬	1,087,324.81	2,726,101.17	1,470,090.13	4,974,602.69
基金托管费	181,220.80	454,350.14	245,015.01	829,100.55
销售服务费	209,003.11	483,223.50	240,934.70	531,542.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,222.98	154,039.34	76,437.53	154,109.82
利润总额	11,135,824.10	-73,866,697.31	-98,339,259.84	21,406,287.89

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