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安信比较优势混合A(005587)
安信比较优势混合A
(005587)
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累计净值：1.9431
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7290 | -1.67% |
| 2025-11-13 | 1.7584 | 1.44% |
| 2025-11-12 | 1.7334 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.7372 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.7380 | 0.94% |
| 2025-11-07 | 1.7219 | 0.40% |
| 2025-11-06 | 1.7151 | 1.26% |
| 2025-11-05 | 1.6938 | 0.29% |
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基金全称
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安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈振宇 张竞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.5424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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2.56%
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最近三月
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19.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.95%
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最近两年
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48.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,600.00 | 12,301,200.00 | 8.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 97,400.00 | 8,164,068.00 | 5.85 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 86,300.00 | 7,853,300.00 | 5.63 |
| 603737 | 三棵树 | 146,580.00 | 7,018,250.40 | 5.03 |
| 605196 | 华通线缆 | 287,500.00 | 6,997,750.00 | 5.02 |
| 600499 | 科达制造 | 448,500.00 | 5,485,155.00 | 3.93 |
| 300001 | 特锐德 | 193,400.00 | 5,252,744.00 | 3.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 385,200.00 | 4,429,800.00 | 3.18 |
| 002345 | 潮宏基 | 307,600.00 | 4,395,604.00 | 3.15 |
| 600549 | 厦门钨业 | 143,100.00 | 4,235,760.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,848,672.57 | 78.76 | 86.53 |
| 金融业 | 4,484,955.20 | 3.22 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,484,133.00 | 2.50 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,270,109.00 | 2.34 | 2.58 |
| 采矿业 | 3,003,593.00 | 2.15 | 2.37 |
| 房地产业 | 2,513,229.00 | 1.80 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 342,056.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 7.55 | 139,466,386.63 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.11 | 130,426,179.36 |
| 2025-03-31 | 75.54 | - | 18.88 | 138,937,034.39 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 18.74 | 126,142,316.99 |
| 2024-09-30 | 90.21 | - | 11.95 | 143,383,716.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-15 | - | 张竞 | 1767 | 33.07 |
| 2018-03-21 | - | 陈振宇 | 2798 | 100.64 |
| 2018-03-21 | 2021-01-15 | 袁玮 | 1031 | 50.78 |
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