安信比较优势混合A(005587)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信比较优势混合A(005587)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,601,454.92	53,787,499.43	12,060,969.11	8,484,315.88
利息合计	52,796.01	77,338.81	48,075.54	144,095.40
其中：存款利息收入	52,796.01	77,338.81	48,075.54	144,095.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,155,101.03	37,353,048.93	5,491,962.39	2,314,682.35
其中：股票投资收益	43,237,872.76	34,903,326.39	3,905,235.73	-335,040.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,917,228.27	2,449,722.54	1,586,726.66	2,649,722.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,781,419.41	16,338,686.50	6,515,597.97	6,016,062.30
其他收入	174,977.29	18,425.19	5,333.21	9,475.83
费用	1,533,566.47	2,116,797.76	990,830.19	2,046,260.50
管理人报酬	1,114,523.99	1,547,909.60	733,133.50	1,592,849.27
基金托管费	185,753.98	257,984.89	122,188.87	265,474.99
销售服务费	140,491.29	127,140.02	39,319.43	0.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,797.21	183,763.25	96,188.39	187,936.20
利润总额	14,067,888.45	51,670,701.67	11,070,138.92	6,438,055.38

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