基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业精选定开混合(005589) |
净值：
0.9223
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日增长率：
-2.77%
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累计净值：1.4823 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 203,000.00 | 8,203,230.00 | 5.41 |
| 600563 | 法拉电子 | 53,900.00 | 6,732,649.00 | 4.44 |
| 00175 | 吉利汽车 | 332,000.00 | 6,132,476.25 | 4.04 |
| 301607 | 富特科技 | 130,900.00 | 5,779,235.00 | 3.81 |
| 000786 | 北新建材 | 171,900.00 | 4,483,152.00 | 2.96 |
| 000902 | 新洋丰 | 280,500.00 | 4,398,240.00 | 2.90 |
| 603115 | 海星股份 | 100,000.00 | 4,395,000.00 | 2.90 |
| 002812 | 恩捷股份 | 63,100.00 | 4,276,918.00 | 2.82 |
| 002271 | 东方雨虹 | 270,000.00 | 4,133,700.00 | 2.73 |
| 688789 | 宏华数科 | 63,118.00 | 4,128,548.38 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,334,308.97 | 52.96 | 80.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,821,079.80 | 4.50 | 6.86 |
| 建筑业 | 3,496,330.00 | 2.30 | 3.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,990,728.00 | 1.97 | 3.01 |
| 房地产业 | 2,970,120.00 | 1.96 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,776,153.71 | 1.83 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.41 | - | 20.86 | 151,692,823.85 |
| 2025-12-31 | 82.70 | - | 16.50 | 151,026,968.79 |
| 2025-09-30 | 82.40 | - | 19.57 | 155,114,617.21 |
| 2025-06-30 | 83.99 | - | 14.44 | 134,856,109.90 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.82 | 135,934,664.35 |
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