基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业精选定开混合(005589) |
净值：
0.8149
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日增长率：
-3.47%
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累计净值：1.3749 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 76,000.00 | 3,656,697.52 | 7.27 |
| 603259 | 药明康德 | 20,700.00 | 3,463,938.00 | 6.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 39,300.00 | 2,614,236.00 | 5.20 |
| 600298 | 安琪酵母 | 67,000.00 | 2,510,490.00 | 4.99 |
| 300866 | 安克创新 | 18,000.00 | 2,243,340.00 | 4.46 |
| 600233 | 圆通速递 | 110,800.00 | 1,971,132.00 | 3.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 72,000.00 | 1,965,600.00 | 3.91 |
| 300012 | 华测检测 | 138,000.00 | 1,898,880.00 | 3.78 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 93,880.00 | 1,824,088.40 | 3.63 |
| 600885 | 宏发股份 | 53,000.00 | 1,777,090.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,869,111.07 | 53.44 | 73.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,379,298.10 | 10.70 | 14.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,971,132.00 | 3.92 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,567,520.00 | 3.12 | 4.26 |
| 金融业 | 997,017.00 | 1.98 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.15 | - | 17.13 | 50,277,379.40 |
| 2026-06-30 | 69.39 | - | 28.76 | 165,995,008.87 |
| 2026-03-31 | 78.41 | - | 20.86 | 151,692,823.85 |
| 2025-12-31 | 82.70 | - | 16.50 | 151,026,968.79 |
| 2025-09-30 | 82.40 | - | 19.57 | 155,114,617.21 |
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