基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业精选定开混合(005589) |
净值：
0.9206
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.4806 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 477,000.00 | 7,711,963.33 | 5.11 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 425,600.00 | 6,856,416.00 | 4.54 |
| 600298 | 安琪酵母 | 152,700.00 | 6,679,098.00 | 4.42 |
| 605338 | 巴比食品 | 209,599.00 | 6,564,640.68 | 4.35 |
| 688789 | 宏华数科 | 72,485.00 | 5,912,601.45 | 3.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 115,900.00 | 5,273,450.00 | 3.49 |
| 301607 | 富特科技 | 130,900.00 | 5,250,399.00 | 3.48 |
| 600141 | 兴发集团 | 148,600.00 | 5,138,588.00 | 3.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,800.00 | 5,133,396.68 | 3.40 |
| 601233 | 桐昆股份 | 279,400.00 | 4,808,474.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,377,401.65 | 52.56 | 77.93 |
| 金融业 | 5,273,450.00 | 3.49 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,671,902.50 | 3.09 | 4.59 |
| 建筑业 | 4,669,152.00 | 3.09 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 4,652,352.00 | 3.08 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,210,926.22 | 2.13 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.70 | - | 16.50 | 151,026,968.79 |
| 2025-09-30 | 82.40 | - | 19.57 | 155,114,617.21 |
| 2025-06-30 | 83.99 | - | 14.44 | 134,856,109.90 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.82 | 135,934,664.35 |
| 2024-12-31 | 85.29 | - | 14.99 | 129,723,825.96 |
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