长信企业精选定开混合(005589)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信企业精选定开混合(005589)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,109,488.68	277,556.94	181,866.50	220,424.53
存出保证金	291,662.91	82,305.74	70,978.53	69,533.52
交易性金融资产	115,190,406.99	124,900,058.68	113,260,184.51	110,639,703.16
其中：股票投资	115,190,406.99	124,900,058.68	113,260,184.51	110,639,703.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,425,043.41	1,472,958.92	2,214,705.10	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,856.00	115,264.93	158,901.03	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	166,683,004.73	151,486,575.97	135,175,686.26	130,159,263.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.10	10.11	-	53.85
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	162,949.50	151,091.04	133,355.44	132,083.33
应付托管费	27,158.26	25,181.84	22,225.90	22,013.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	497,887.00	283,324.19	163,995.02	281,286.32
负债合计	687,995.86	459,607.18	319,576.36	435,437.39
所有者权益
实收基金	175,114,709.40	175,114,709.40	175,114,709.40	175,114,709.40
未分配利润	-9,119,700.53	-24,087,740.61	-40,258,599.50	-45,390,883.44
所有者权益合计	165,995,008.87	151,026,968.79	134,856,109.90	129,723,825.96
负债及所有者权益总计	166,683,004.73	151,486,575.97	135,175,686.26	130,159,263.35

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