长信企业精选定开混合(005589)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信企业精选定开混合(005589)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	277,556.94	181,866.50	220,424.53	223,384.04
存出保证金	82,305.74	70,978.53	69,533.52	105,947.28
交易性金融资产	124,900,058.68	113,260,184.51	110,639,703.16	149,959,822.98
其中：股票投资	124,900,058.68	113,260,184.51	110,639,703.16	149,959,822.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,472,958.92	2,214,705.10	-	2,302,994.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	115,264.93	158,901.03	-	645,844.26
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,486,575.97	135,175,686.26	130,159,263.35	172,789,337.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10.11	-	53.85	1,736,739.07
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	151,091.04	133,355.44	132,083.33	172,404.30
应付托管费	25,181.84	22,225.90	22,013.89	28,734.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	283,324.19	163,995.02	281,286.32	315,672.23
负债合计	459,607.18	319,576.36	435,437.39	2,253,549.61
所有者权益
实收基金	175,114,709.40	175,114,709.40	175,114,709.40	240,798,820.35
未分配利润	-24,087,740.61	-40,258,599.50	-45,390,883.44	-70,263,032.79
所有者权益合计	151,026,968.79	134,856,109.90	129,723,825.96	170,535,787.56
负债及所有者权益总计	151,486,575.97	135,175,686.26	130,159,263.35	172,789,337.17

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