招商添润3个月定开债发起式A

(005594)

净值:
1.0490
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商添润3个月定开债发起式A(005594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04900.02%
2019-06-051.04880.00%
2019-05-311.04830.03%
2019-05-301.04800.03%
2019-05-291.04770.03%
2019-05-281.0474-0.05%
2019-05-271.0479-0.01%
2019-05-241.04800.01%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 105.5217亿元
最近分红 招商添润3个月定开债发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 964/2650
最近一月 0.61% 1278/2650
最近三月 1.19% 930/2650
最近六月 1.67% 1084/2650
最近一年 4.72% 1109/2650
今年以来 2.21% 1127/2650
成立以来 7.73% 1482/2650
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添润3个月定开债发起式A(005594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1042249.7098.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1111.330.11
其他各项资产12337.061.17
招商添润3个月定开债发起式A(005594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周欣宇