基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添润3个月定开债C(005595) |
净值：
1.0498
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1893 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.55 | 0.18 | 6,164,254,862.39 |
| 2025-06-30 | - | 124.58 | 0.51 | 6,167,554,038.74 |
| 2025-03-31 | - | 115.71 | 0.37 | 6,323,951,977.13 |
| 2024-12-31 | - | 119.85 | 0.22 | 6,454,779,390.79 |
| 2024-09-30 | - | 110.58 | 0.52 | 6,350,971,976.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 王景绰 | 578 | 4.46 |
| 2024-01-09 | - | 张宜杰 | 721 | 6.72 |
| 2022-11-11 | 2024-01-09 | 李家辉 | 424 | 3.22 |
| 2021-08-02 | 2022-11-11 | 徐一 | 466 | 4.63 |
| 2018-01-17 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 1293 | 4.16 |
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