招商招鸿6个月定开债发起式

(005606)

净值:
1.0300
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0653 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03000.19%
2019-05-311.02800.05%
2019-05-241.0275-0.06%
2019-05-101.02630.45%
2019-04-301.02170.11%
2019-04-041.0217-0.04%
2019-04-031.0221-0.10%
2019-04-021.0231-0.05%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 37.4761亿元
最近分红 招商招鸿6个月定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 737/2650
最近一月 0.80% 668/2650
最近三月 1.65% 303/2650
最近六月 1.67% 1089/2650
最近一年 5.07% 974/2650
今年以来 2.03% 1334/2650
成立以来 7.29% 1529/2650
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券373880.0097.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计569.100.15
其他各项资产7563.361.98
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
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