招商招鸿6个月定开债发起式(005606)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商招鸿6个月定开债发起式(005606)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,933,464.65	2,559,703.06	13,902,606.89	6,102,023.18
利息合计	124,746.89	46,229.43	8,590.09	2,522.29
其中：存款利息收入	1,378.50	391.75	3,549.33	2,522.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,368.39	45,837.68	5,040.76	-
投资收益合计	6,919,223.64	4,206,127.38	11,670,929.19	6,191,869.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,919,223.64	4,206,127.38	11,670,929.19	6,191,869.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,110,505.88	-1,692,653.75	2,223,087.61	-92,368.59
其他收入	-	-	-	-
费用	2,279,744.54	921,655.01	1,439,409.87	548,463.69
管理人报酬	875,804.86	315,102.30	615,427.77	303,415.30
基金托管费	291,935.05	105,034.12	205,142.47	101,138.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	943,537.17	420,260.21	451,639.63	60,637.68
其中：卖出回购金融资产支出	943,537.17	420,260.21	451,639.63	60,637.68
其他费用	167,200.00	81,258.38	167,200.00	83,272.34
利润总额	-346,279.89	1,638,048.05	12,463,197.02	5,553,559.49

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