基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国军工主题混合A(005609) |
净值：
1.6228
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.6228 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,029,054.00 | 178,458,544.68 | 7.68 |
| 301571 | 国科天成 | 2,263,421.00 | 151,875,549.10 | 6.53 |
| 600482 | 中国动力 | 3,840,318.00 | 128,689,056.18 | 5.54 |
| 300395 | 菲利华 | 1,248,231.00 | 116,709,053.92 | 5.02 |
| 002179 | 中航光电 | 3,464,995.00 | 115,488,283.35 | 4.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,819,080.00 | 110,226,028.00 | 4.74 |
| 300593 | 新雷能 | 3,578,010.00 | 102,832,007.40 | 4.42 |
| 600562 | 国睿科技 | 3,590,200.00 | 96,253,262.00 | 4.14 |
| 002246 | 北化股份 | 3,374,043.00 | 85,734,432.63 | 3.69 |
| 688543 | 国科军工 | 1,761,327.00 | 74,310,386.13 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,028,534,488.67 | 87.27 | 99.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,551,499.74 | 0.11 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841,039.56 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 80,334.92 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,623.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.42 | - | 12.81 | 2,324,534,616.10 |
| 2026-06-30 | 92.05 | - | 8.55 | 2,692,573,580.28 |
| 2026-03-31 | 88.38 | - | 13.53 | 2,842,039,135.30 |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 13.58 | 3,362,207,557.13 |
| 2025-09-30 | 90.23 | 0.12 | 10.52 | 3,573,743,328.16 |
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