基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国军工主题混合A(005609) |
净值：
1.6124
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.6124 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 3,986,288.00 | 301,762,001.60 | 8.44 |
| 603678 | 火炬电子 | 5,315,549.00 | 206,615,389.63 | 5.78 |
| 002179 | 中航光电 | 4,988,891.00 | 205,891,531.57 | 5.76 |
| 002625 | 光启技术 | 3,653,800.00 | 183,420,760.00 | 5.13 |
| 600879 | 航天电子 | 14,702,501.00 | 171,578,186.67 | 4.80 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,886,156.00 | 135,482,585.48 | 3.79 |
| 002049 | 紫光国微 | 1,332,100.00 | 120,301,951.00 | 3.37 |
| 002025 | 航天电器 | 2,237,933.00 | 114,828,342.23 | 3.21 |
| 688543 | 国科军工 | 2,175,608.00 | 111,347,617.44 | 3.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,455,180.00 | 96,987,747.00 | 2.71 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,440,000.00 | 59,844,743.42 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,059,919,534.27 | 85.62 | 97.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,472,900.97 | 1.69 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,367,692.18 | 0.29 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.23 | 0.12 | 10.52 | 3,573,743,328.16 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 7.22 | 3,754,592,632.62 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 11.87 | 3,346,128,452.80 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 8.34 | 3,614,522,047.51 |
| 2024-09-30 | 89.91 | - | 9.30 | 3,827,064,197.95 |
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