基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国军工主题混合A(005609) |
净值：
1.9037
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.9037 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 2,970,088.00 | 297,899,826.40 | 8.86 |
| 688543 | 国科军工 | 3,007,083.00 | 186,649,641.81 | 5.55 |
| 600879 | 航天电子 | 8,426,801.00 | 179,659,397.32 | 5.34 |
| 301571 | 国科天成 | 3,147,121.00 | 178,263,939.28 | 5.30 |
| 603678 | 火炬电子 | 4,161,549.00 | 146,985,910.68 | 4.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,417,361.00 | 142,869,988.80 | 4.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,097,777.00 | 136,292,063.02 | 4.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,224,656.00 | 124,914,434.40 | 3.72 |
| 002025 | 航天电器 | 2,237,933.00 | 112,187,581.29 | 3.34 |
| 300593 | 新雷能 | 3,578,010.00 | 106,481,577.60 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,912,121,905.08 | 86.61 | 97.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,137,166.38 | 2.15 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,757,876.90 | 0.32 | 0.36 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 13.58 | 3,362,207,557.13 |
| 2025-09-30 | 90.23 | 0.12 | 10.52 | 3,573,743,328.16 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 7.22 | 3,754,592,632.62 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 11.87 | 3,346,128,452.80 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 8.34 | 3,614,522,047.51 |
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