基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国军工主题混合A(005609) |
净值：
1.6443
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.6443 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,586,515.00 | 245,418,005.35 | 9.11 |
| 300395 | 菲利华 | 1,471,153.00 | 191,408,041.94 | 7.11 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,936,549.00 | 160,733,567.00 | 5.97 |
| 002179 | 中航光电 | 3,464,995.00 | 160,082,769.00 | 5.95 |
| 002025 | 航天电器 | 2,100,083.00 | 160,068,326.26 | 5.94 |
| 301571 | 国科天成 | 2,404,821.00 | 156,746,232.78 | 5.82 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,009,380.00 | 135,476,950.20 | 5.03 |
| 600482 | 中国动力 | 3,840,318.00 | 125,962,430.40 | 4.68 |
| 688543 | 国科军工 | 3,067,932.00 | 121,029,917.40 | 4.49 |
| 300593 | 新雷能 | 3,578,010.00 | 107,554,980.60 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,476,168,994.36 | 91.96 | 99.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,298,827.26 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.05 | - | 8.55 | 2,692,573,580.28 |
| 2026-03-31 | 88.38 | - | 13.53 | 2,842,039,135.30 |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 13.58 | 3,362,207,557.13 |
| 2025-09-30 | 90.23 | 0.12 | 10.52 | 3,573,743,328.16 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 7.22 | 3,754,592,632.62 |
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