基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富安3个月定开债(005622) |
净值：
1.2117
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3079 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 110.60 | 0.29 | 5,593,700,846.30 |
| 2025-06-30 | - | 132.58 | 0.07 | 5,632,296,997.94 |
| 2025-03-31 | - | 117.57 | 0.16 | 5,570,983,060.51 |
| 2024-12-31 | - | 133.73 | 0.17 | 5,609,407,856.59 |
| 2024-09-30 | - | 122.65 | 0.12 | 5,484,035,398.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-07 | - | 李秋实 | 2000 | 17.05 |
| 2023-04-03 | 2024-06-27 | 黄海峰 | 451 | 5.89 |
| 2018-02-02 | 2020-07-07 | 黄海峰 | 886 | 13.29 |
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